现金流量表 (TTM)
海事公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,405 | 1,761 | 1,370 | 6,942 | 6,932 | 24,786 | 24,725 | 87,328 | 87,656 | 69,413 | 69,916 | 82,051 | 83,536 | 86,114 | 89,871 | 74,182 | 73,613 | 72,335 | 69,038 | 28,107 |
| 改变 （％） | 25.39 | -22.22 | 406.79 | -0.15 | 257.56 | -0.24 | 253.19 | 0.38 | -20.81 | 0.72 | 17.36 | 1.81 | 3.09 | 4.36 | -17.46 | -0.77 | -1.74 | -4.56 | -59.29 | |
| 现金流百分比 | 398.67 | 749.16 | -876.73 | -1,186.74 | 3,948.76 | 515.72 | 1,347.93 | 411.25 | 14,812.18 | -1,890.05 | -26,646.86 | 983.11 | 270.97 | 140.84 | 138.47 | 91.09 | 179.96 | 608.39 | 803.03 | -43.92 |
| 投资活动产生的现金 | -2,343 | -2,583 | -2,583 | -2,583 | -240 | -16,948 | -32,885 | -49,088 | -49,088 | -32,141 | -16,203 | -27,731 | -27,731 | 0 | 0 | 27,731 | 27,731 | -52,156 | ||
| 改变 （％） | 10.25 | -0.00 | -0.00 | -90.70 | 6,956.46 | 94.04 | 49.27 | -0.00 | -34.52 | -49.59 | 71.15 | -0.00 | -100.00 | NaN | ∞ | 0.00 | ||||
| 现金流百分比 | -664.89 | -1,098.63 | 1,653.00 | 441.50 | -136.81 | -352.64 | -1,792.79 | -231.17 | -8,294.94 | 875.16 | 6,175.38 | -332.26 | -89.95 | 0.00 | 0.00 | 34.05 | 67.79 | 81.51 | ||
| 融资活动产生的现金 | 1,784 | 1,550 | 1,550 | -4,451 | -6,516 | -3,032 | 9,994 | -17,005 | -37,977 | -40,945 | -53,975 | -45,974 | -24,977 | -24,969 | -24,970 | -20,470 | -60,437 | -60,446 | -60,441 | -39,941 |
| 改变 （％） | -13.10 | 0.00 | -387.06 | 46.40 | -53.47 | -429.60 | -270.15 | 123.32 | 7.82 | 31.82 | -14.82 | -45.67 | -0.03 | 0.01 | -18.02 | 195.24 | 0.01 | -0.01 | -33.92 | |
| 现金流百分比 | 506.37 | 659.52 | -992.31 | 760.83 | -3,711.95 | -63.09 | 544.85 | -80.08 | -6,417.31 | 1,114.89 | 20,571.48 | -550.85 | -81.02 | -40.84 | -38.47 | -25.13 | -147.75 | -508.39 | -703.03 | 62.42 |
| 现金周转 | 352 | 235 | -156 | -585 | 176 | 4,806 | 1,834 | 21,235 | 592 | -3,673 | -262 | 8,346 | 30,828 | 61,145 | 64,901 | 81,442 | 40,906 | 11,890 | 8,597 | -63,990 |
| 改变 （％） | -33.28 | -166.46 | 274.41 | -130.01 | 2,637.72 | -61.83 | 1,057.63 | -97.21 | -720.59 | -92.86 | -3,280.92 | 269.38 | 98.34 | 6.14 | 25.49 | -49.77 | -70.93 | -27.69 | -844.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
