现金流量表 (TTM)
滨海电力公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,519 | 1,283 | 1,256 | 1,631 | 1,911 | 1,320 | 1,365 | 1,000 | 641 | 167 | 432 | 1,315 | 1,248 | 1,474 | 991 | 563 | 1,264 | 2,503 | 3,255 | 2,735 |
| 改变 （％） | -15.56 | -2.10 | 29.89 | 17.11 | -30.94 | 3.46 | -26.76 | -35.86 | -73.99 | 159.22 | 204.24 | -5.10 | 18.09 | -32.76 | -43.20 | 124.40 | 98.07 | 30.06 | -15.99 | |
| 现金流百分比 | 504.04 | -2,692.78 | -510.58 | -2,321.90 | 762.58 | 325.74 | -4,750.24 | 2,295.60 | -589.68 | -45.05 | 374.24 | -21,640.02 | -250.24 | -991.24 | -399.28 | -1,040.43 | 769.47 | 2,331.34 | 2,675.56 | 1,109.25 |
| 投资活动产生的现金 | -1,341 | -1,090 | -1,132 | -1,184 | -1,115 | -1,475 | -1,399 | -1,361 | -1,532 | -1,099 | -1,093 | -1,250 | -1,437 | -1,768 | -1,811 | -1,725 | -1,504 | -1,195 | -1,127 | -1,265 |
| 改变 （％） | -18.74 | 3.89 | 4.53 | -5.81 | 32.32 | -5.16 | -2.72 | 12.57 | -28.26 | -0.59 | 14.35 | 15.00 | 23.00 | 2.43 | -4.71 | -12.84 | -20.54 | -5.66 | 12.22 | |
| 现金流百分比 | -444.97 | 2,287.64 | 460.31 | 1,684.66 | -445.03 | -364.22 | 4,868.84 | -3,125.34 | 1,409.13 | 296.84 | -945.80 | 20,555.91 | 288.05 | 1,188.47 | 729.30 | 3,187.85 | -915.69 | -1,112.94 | -926.46 | -513.03 |
| 融资活动产生的现金 | 123 | -241 | -370 | -518 | -545 | 662 | 107 | 506 | 884 | 562 | 776 | -72 | -310 | 145 | 571 | 1,108 | 404 | -1,201 | -2,006 | -1,223 |
| 改变 （％） | -295.07 | 53.60 | 40.13 | 5.22 | -221.54 | -83.87 | 373.85 | 74.52 | -36.40 | 38.03 | -109.28 | 331.03 | -146.61 | 294.92 | 94.04 | -63.51 | -396.95 | 67.11 | -39.02 | |
| 现金流百分比 | 40.93 | 505.14 | 150.27 | 737.23 | -217.55 | 163.54 | -371.91 | 1,162.88 | -812.82 | -151.79 | 671.55 | 1,184.11 | 62.19 | -97.23 | -230.02 | -2,047.42 | 246.22 | -1,118.39 | -1,649.09 | -496.22 |
| 现金周转 | 301 | -48 | -246 | -70 | 251 | 405 | -29 | 44 | -109 | -370 | 116 | -6 | -499 | -149 | -248 | -54 | 164 | 107 | 122 | 247 |
| 改变 （％） | -115.81 | 416.33 | -71.44 | -456.57 | 61.68 | -107.09 | -251.55 | -349.68 | 240.54 | -131.20 | -105.26 | 8,107.02 | -70.19 | 66.93 | -78.20 | -403.42 | -34.63 | 13.33 | 102.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
