现金流量表 (TTM)
abc SA - 股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 73,057 | 54,270 | 65,298 | 84,567 | 63,568 | 28,140 | 22,952 | 6,163 | -7,680 | 1,011 | 22,802 | 21,518 | 35,256 | 29,983 | 59,774 | 56,793 | 59,198 | 28,730 | 29,006 | 23,037 |
| 改变 （％） | -25.72 | 20.32 | 29.51 | -24.83 | -55.73 | -18.44 | -73.15 | -224.62 | -113.16 | 2,155.34 | -5.63 | 63.85 | -14.96 | 99.36 | -4.99 | 4.24 | -51.47 | 0.96 | -20.58 | |
| 现金流百分比 | 265.10 | 369.34 | 291.48 | 314.27 | 1,955.30 | -144.60 | -88.17 | -19.51 | 23.12 | -4.01 | -1,114.87 | -607.50 | -4,134.46 | -1,369.08 | 400.66 | 362.04 | 426.30 | 1,686.13 | -811.16 | -222.28 |
| 投资活动产生的现金 | -1,725 | -4,048 | -3,715 | -3,639 | -4,312 | -5,589 | -7,332 | -7,257 | -6,634 | -5,954 | -4,771 | -3,954 | -4,234 | -3,688 | -30,024 | -21,870 | -24,198 | -12,001 | 3,215 | 1,322 |
| 改变 （％） | 134.58 | -8.20 | -2.07 | 18.51 | 29.61 | 31.18 | -1.01 | -8.59 | -10.25 | -19.86 | -17.12 | 7.07 | -12.89 | 714.05 | -27.16 | 10.64 | -50.40 | -126.79 | -58.88 | |
| 现金流百分比 | -6.26 | -27.55 | -16.59 | -13.52 | -132.64 | 28.72 | 28.16 | 22.98 | 19.97 | 23.63 | 233.30 | 111.65 | 496.50 | 168.41 | -201.25 | -139.42 | -174.25 | -704.34 | -89.90 | -12.76 |
| 融资活动产生的现金 | -43,773 | -35,529 | -39,180 | -54,020 | -56,005 | -42,012 | -41,653 | -30,490 | -18,908 | -20,252 | -20,075 | -21,105 | -31,875 | -28,485 | -14,831 | -19,236 | -21,114 | -33,948 | -54,723 | -53,642 |
| 改变 （％） | -18.83 | 10.28 | 37.88 | 3.68 | -24.99 | -0.85 | -26.80 | -37.99 | 7.11 | -0.87 | 5.13 | 51.03 | -10.64 | -47.93 | 29.70 | 9.76 | 60.78 | 61.20 | -1.98 | |
| 现金流百分比 | -158.84 | -241.80 | -174.89 | -200.75 | -1,722.66 | 215.89 | 160.01 | 96.54 | 56.92 | 80.38 | 981.57 | 595.86 | 3,737.96 | 1,300.67 | -99.41 | -122.63 | -152.05 | -1,992.39 | 1,530.37 | 517.60 |
| 现金周转 | 27,559 | 14,694 | 22,402 | 26,909 | 3,251 | -19,460 | -26,031 | -31,583 | -33,221 | -25,196 | -2,045 | -3,542 | -853 | -2,190 | 14,919 | 15,687 | 13,886 | 1,704 | -3,576 | -10,364 |
| 改变 （％） | -46.68 | 52.46 | 20.12 | -87.92 | -698.57 | 33.77 | 21.33 | 5.19 | -24.16 | -91.88 | 73.18 | -75.92 | 156.82 | -781.23 | 5.15 | -11.48 | -87.73 | -309.86 | 189.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
