现金流量表 (TTM)
埃普雷萨斯海特斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 88,304 | 88,910 | 84,126 | 75,058 | 47,805 | 47,569 | 55,200 | 49,656 | 58,383 | 61,193 | 49,250 | 48,228 | 69,578 | 66,219 | 73,472 | 82,397 | 38,113 | 47,582 | 36,891 | 15,903 |
| 改变 （％） | 0.69 | -5.38 | -10.78 | -36.31 | -0.49 | 16.04 | -10.04 | 17.58 | 4.81 | -19.52 | -2.07 | 44.27 | -4.83 | 10.95 | 12.15 | -53.74 | 24.85 | -22.47 | -56.89 | |
| 现金流百分比 | 298.63 | 252.40 | 255.76 | 466.56 | -276.01 | -170.41 | -192.10 | -121.54 | -336.58 | -1,949.01 | -3,717.58 | -4,872.99 | 3,313.03 | -520.38 | -1,683.85 | 758.57 | -253.36 | -5,035.64 | -1,012.12 | -247.04 |
| 投资活动产生的现金 | -12,516 | -9,258 | -7,100 | -7,576 | -8,221 | -9,819 | -11,393 | -12,498 | -11,957 | -9,952 | -8,833 | -8,148 | -7,594 | -6,791 | -6,265 | -6,220 | -6,079 | -5,952 | -5,738 | -5,734 |
| 改变 （％） | -26.03 | -23.31 | 6.71 | 8.51 | 19.44 | 16.03 | 9.70 | -4.32 | -16.77 | -11.25 | -7.75 | -6.79 | -10.57 | -7.75 | -0.71 | -2.27 | -2.09 | -3.59 | -0.07 | |
| 现金流百分比 | -42.33 | -26.28 | -21.59 | -47.10 | 47.47 | 35.18 | 39.65 | 30.59 | 68.93 | 316.96 | 666.72 | 823.25 | -361.60 | 53.37 | 143.57 | -57.26 | 40.41 | 629.88 | 157.43 | 89.07 |
| 融资活动产生的现金 | -46,218 | -44,426 | -44,134 | -51,394 | -56,904 | -65,664 | -72,542 | -78,013 | -63,772 | -54,381 | -41,742 | -41,070 | -59,884 | -72,153 | -71,571 | -65,315 | -47,077 | -42,576 | -34,797 | -16,607 |
| 改变 （％） | -3.88 | -0.66 | 16.45 | 10.72 | 15.39 | 10.47 | 7.54 | -18.25 | -14.73 | -23.24 | -1.61 | 45.81 | 20.49 | -0.81 | -8.74 | -27.92 | -9.56 | -18.27 | -52.28 | |
| 现金流百分比 | -156.30 | -126.12 | -134.17 | -319.47 | 328.54 | 235.24 | 252.45 | 190.95 | 367.65 | 1,732.04 | 3,150.86 | 4,149.75 | -2,851.43 | 567.01 | 1,640.27 | -601.31 | 312.95 | 4,505.77 | 954.69 | 257.97 |
| 现金周转 | 29,569 | 35,226 | 32,893 | 16,087 | -17,320 | -27,914 | -28,735 | -40,854 | -17,346 | -3,140 | -1,325 | -990 | 2,100 | -12,725 | -4,363 | 10,862 | -15,043 | -945 | -3,645 | -6,438 |
| 改变 （％） | 19.13 | -6.62 | -51.09 | -207.66 | 61.16 | 2.94 | 42.18 | -57.54 | -81.90 | -57.81 | -25.29 | -312.20 | -705.92 | -65.71 | -348.94 | -238.49 | -93.72 | 285.74 | 76.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
