现金流量表 (TTM)
园艺果公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 102 | 165 | 132 | 164 | 129 | 134 | 116 | 81 | 119 | 48 | 55 | 86 | 54 | 41 | 121 | 152 | 182 | 178 | 128 | 155 |
| 改变 （％） | 61.95 | -19.98 | 24.22 | -21.44 | 4.23 | -13.99 | -30.04 | 47.56 | -59.98 | 16.07 | 55.93 | -37.99 | -23.26 | 192.94 | 26.07 | 19.76 | -1.98 | -28.19 | 21.38 | |
| 现金流百分比 | 257.07 | 276.99 | 50,257.79 | 519.14 | 435.41 | 4,388.19 | 368.04 | -342.43 | -310.80 | -115.82 | -140.21 | 535.73 | -254.48 | 9,351.14 | -956.37 | -729.82 | 35,892.11 | 4,479.31 | 389.45 | 1,843.89 |
| 投资活动产生的现金 | -153 | -100 | -98 | -71 | -84 | -268 | -278 | -256 | -260 | -40 | -48 | -67 | -55 | -92 | -88 | -102 | -112 | -130 | -125 | -138 |
| 改变 （％） | -34.42 | -2.50 | -27.40 | 18.83 | 219.02 | 3.62 | -7.88 | 1.32 | -84.59 | 19.13 | 39.61 | -16.92 | 66.12 | -4.40 | 16.45 | 9.71 | 15.64 | -3.22 | 10.34 | |
| 现金流百分比 | -384.37 | -167.71 | -37,075.29 | -223.80 | -283.90 | -8,757.80 | -885.00 | 1,084.28 | 675.73 | 96.95 | 120.46 | -412.09 | 262.28 | -20,862.50 | 696.32 | 490.83 | -22,113.81 | -3,255.90 | -381.50 | -1,642.04 |
| 融资活动产生的现金 | 90 | -4 | -32 | -60 | -14 | 137 | 191 | 144 | 100 | -55 | -49 | -1 | -22 | 52 | -46 | -71 | -70 | -45 | 31 | -8 |
| 改变 （％） | -104.19 | 743.84 | 89.68 | -77.47 | -1,105.13 | 39.32 | -24.25 | -31.04 | -154.90 | -9.55 | -98.27 | 2,506.80 | -333.93 | -187.50 | 56.26 | -2.11 | -35.42 | -168.26 | -125.48 | |
| 现金流百分比 | 226.73 | -6.33 | -12,105.70 | -190.93 | -45.92 | 4,463.38 | 606.42 | -610.91 | -259.14 | 132.47 | 124.97 | -5.29 | 105.54 | 11,821.82 | 361.12 | 341.59 | -13,731.36 | -1,129.13 | 93.31 | -92.75 |
| 现金周转 | 40 | 60 | 0 | 32 | 30 | 3 | 31 | -24 | -38 | -41 | -40 | 16 | -21 | 0 | -13 | -21 | 1 | 4 | 33 | 8 |
| 改变 （％） | 50.30 | -99.56 | 11,926.24 | -6.33 | -89.66 | 925.46 | -175.19 | 62.58 | 7.39 | -4.12 | -140.81 | -230.54 | -102.09 | -2,964.32 | 65.20 | -102.44 | 685.40 | 725.99 | -74.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
