现金流量表 (TTM)
Portuaria Cabo Fforward SA 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17 | 17 | 13 | 10 | 11 | 13 | 15 | 14 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 |
| 改变 （％） | 1.86 | -23.73 | -19.16 | 6.52 | 13.91 | 16.18 | -6.07 | -12.63 | -21.54 | 2.45 | -3.00 | 0.32 | 25.24 | -15.01 | 7.42 | -16.66 | 0.66 | 36.00 | |
| 现金流百分比 | -526.55 | -8,877.89 | -315.34 | 1,298.50 | 325.66 | 354.39 | 449.89 | -2,064.77 | -391.32 | -312.20 | 1,550.00 | -469,100.00 | 688.01 | 292.00 | 1,187.09 | 454.09 | 1,183.25 | 5,100.56 | 299.83 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -29.84 | -10.45 | -47.77 | -19.49 | 23.80 | 9.85 | 10.24 | -2.09 | -13.56 | -22.64 | -27.74 | -13.67 | -19.15 | 18.41 | 3.47 | 21.53 | 27.17 | -3.10 | |
| 现金流百分比 | 207.34 | 2,407.89 | 100.42 | -267.17 | -50.65 | -59.90 | -71.89 | 387.26 | 82.24 | 72.29 | -270.99 | 61,100.00 | -77.12 | -21.13 | -119.67 | -44.09 | -167.55 | -912.43 | -38.22 |
| 融资活动产生的现金 | -12 | -12 | -13 | -8 | -6 | -6 | -8 | -11 | -12 | -10 | -7 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | -1.12 | 7.91 | -41.46 | -26.95 | 6.56 | 40.33 | 28.15 | 12.43 | -16.24 | -29.85 | 17.02 | -18.55 | -0.10 | 8.41 | -5.93 | -1.97 | 0.07 | -1.31 | |
| 现金流百分比 | 393.83 | 6,445.79 | 323.92 | -965.92 | -166.14 | -169.14 | -259.34 | 1,623.84 | 396.00 | 337.27 | -1,146.63 | 418,650.00 | -498.54 | -168.76 | -875.12 | -293.16 | -898.55 | -3,850.85 | -164.27 |
| 现金周转 | -3 | -0 | -4 | 1 | 3 | 4 | 3 | -1 | -3 | -3 | 1 | -0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 改变 （％） | -93.96 | 2,047.37 | -119.63 | 324.72 | 4.67 | -8.48 | -120.47 | 361.02 | -1.66 | -120.63 | -100.32 | -68,500.00 | 195.10 | -79.09 | 180.81 | -68.02 | -76.65 | 2,213.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
