现金流量表 (TTM)
奥索尔诺博览会SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13,496 | 14,122 | 13,546 | 7,369 | 2,408 | 5,088 | 3,710 | 3,904 | 9,278 | 11,957 | 13,433 | 20,663 | 20,412 | 19,343 | 14,254 | 14,974 | 10,703 | 1,013 | 4,027 |
| 改变 （％） | 4.64 | -4.08 | -45.60 | -67.32 | 111.30 | -27.08 | 5.22 | 137.66 | 28.88 | 12.34 | 53.82 | -1.21 | -5.24 | -26.31 | 5.05 | -28.52 | -90.54 | 297.67 | |
| 现金流百分比 | 422.70 | 498.45 | -1,115.44 | -386.68 | -525.86 | 218.41 | 54.52 | 108.03 | 669.95 | -902.25 | -229.75 | -1,328.15 | -1,712.14 | 2,356.09 | -916.54 | 10,598.10 | -437.30 | -31.16 | -194.96 |
| 投资活动产生的现金 | -3,116 | -3,395 | -5,615 | -5,924 | -6,356 | -7,813 | -5,729 | -7,151 | -7,540 | -6,348 | -5,731 | -4,079 | -3,223 | -4,392 | -4,649 | -4,922 | -4,863 | -3,004 | -3,257 |
| 改变 （％） | 8.97 | 65.38 | 5.51 | 7.29 | 22.91 | -26.67 | 24.82 | 5.43 | -15.81 | -9.71 | -28.83 | -20.99 | 36.28 | 5.84 | 5.88 | -1.20 | -38.23 | 8.41 | |
| 现金流百分比 | -97.59 | -119.83 | 462.35 | 310.85 | 1,388.00 | -335.35 | -84.19 | -197.88 | -544.43 | 478.99 | 98.03 | 262.19 | 270.34 | -535.01 | 298.95 | -3,483.96 | 198.69 | 92.43 | 157.67 |
| 融资活动产生的现金 | -7,148 | -7,720 | -8,984 | -3,242 | 3,489 | 4,936 | 8,855 | 6,811 | -413 | -6,926 | -13,610 | -18,145 | -18,381 | -14,112 | -11,131 | -9,878 | -8,189 | -1,248 | -2,847 |
| 改变 （％） | 8.00 | 16.38 | -63.92 | -207.64 | 41.47 | 79.39 | -23.08 | -106.06 | 1,576.90 | 96.51 | 33.33 | 1.30 | -23.23 | -21.12 | -11.25 | -17.10 | -84.76 | 128.05 | |
| 现金流百分比 | -223.88 | -272.47 | 739.76 | 170.08 | -761.92 | 211.88 | 130.13 | 188.47 | -29.82 | 522.57 | 232.77 | 1,166.34 | 1,541.75 | -1,718.85 | 715.72 | -6,991.85 | 334.58 | 38.41 | 137.82 |
| 现金周转 | 3,193 | 2,833 | -1,214 | -1,906 | -458 | 2,330 | 6,805 | 3,614 | 1,385 | -1,325 | -5,847 | -1,556 | -1,192 | 821 | -1,555 | 141 | -2,448 | -3,250 | -2,066 |
| 改变 （％） | -11.26 | -142.86 | 56.93 | -75.97 | -608.73 | 192.10 | -46.89 | -61.68 | -195.69 | 341.17 | -73.39 | -23.37 | -168.86 | -289.42 | -109.08 | -1,832.36 | 32.79 | -36.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
