现金流量表 (TTM)
埃斯瓦尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 87,639 | 77,338 | 77,918 | 75,813 | 81,965 | 93,406 | 100,830 | 98,744 | 96,804 | 103,174 | 110,422 | 128,018 | 138,316 | 135,424 | 137,614 | 137,693 | 138,497 | 143,276 | 144,456 |
| 改变 （％） | -11.75 | 0.75 | -2.70 | 8.11 | 13.96 | 7.95 | -2.07 | -1.96 | 6.58 | 7.02 | 15.94 | 8.04 | -2.09 | 1.62 | 0.06 | 0.58 | 3.45 | 0.82 | |
| 现金流百分比 | 299.78 | -275.35 | -549.59 | -796.70 | -265.93 | 1,041.57 | 701.02 | 2,285.10 | 3,923.50 | 420.85 | 542.64 | 33,421.08 | 9,273.18 | -2,022.58 | -808.86 | 574.49 | 557.08 | -2,618.24 | 80,497.73 |
| 投资活动产生的现金 | -88,971 | -87,818 | -73,677 | -65,280 | -66,110 | -57,226 | -58,647 | -54,365 | -52,589 | -61,256 | -71,997 | -80,708 | -89,343 | -99,031 | -110,916 | -119,283 | -119,006 | -119,127 | -114,503 |
| 改变 （％） | -1.30 | -16.10 | -11.40 | 1.27 | -13.44 | 2.48 | -7.30 | -3.27 | 16.48 | 17.53 | 12.10 | 10.70 | 10.84 | 12.00 | 7.54 | -0.23 | 0.10 | -3.88 | |
| 现金流百分比 | -304.34 | 312.66 | 519.67 | 686.02 | 214.49 | -638.13 | -407.75 | -1,258.10 | -2,131.47 | -249.87 | -353.81 | -21,069.94 | -5,989.83 | 1,479.05 | 651.93 | -497.68 | -478.68 | 2,176.94 | -63,806.38 |
| 融资活动产生的现金 | 30,566 | -17,607 | -18,419 | -20,048 | -46,677 | -27,212 | -27,799 | -40,058 | -41,747 | -17,403 | -18,076 | -46,927 | -47,482 | -43,088 | -43,712 | 5,559 | 5,370 | -29,621 | -29,774 |
| 改变 （％） | -157.60 | 4.61 | 8.85 | 132.83 | -41.70 | 2.16 | 44.10 | 4.22 | -58.31 | 3.87 | 159.62 | 1.18 | -9.25 | 1.45 | -112.72 | -3.39 | -651.61 | 0.51 | |
| 现金流百分比 | 104.56 | 62.69 | 129.91 | 210.68 | 151.44 | -303.44 | -193.27 | -927.01 | -1,692.03 | -70.99 | -88.83 | -12,251.14 | -3,183.35 | 643.53 | 256.93 | 23.19 | 21.60 | 541.30 | -16,591.35 |
| 现金周转 | 29,234 | -28,087 | -14,178 | -9,516 | -30,822 | 8,968 | 14,383 | 4,321 | 2,467 | 24,515 | 20,349 | 383 | 1,492 | -6,696 | -17,013 | 23,968 | 24,861 | -5,472 | 179 |
| 改变 （％） | -196.08 | -49.52 | -32.88 | 223.91 | -129.09 | 60.39 | -69.96 | -42.90 | 893.63 | -17.00 | -98.12 | 289.40 | -548.89 | 154.10 | -240.88 | 3.73 | -122.01 | -103.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
