现金流量表 (TTM)
埃斯比奥公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 79,813 | 69,802 | 68,509 | 70,875 | 74,217 | 77,548 | 81,660 | 87,908 | 87,647 | 94,961 | 100,169 | 105,102 | 109,236 | 108,050 | 110,127 | 106,169 | 102,443 | 102,482 | 106,732 |
| 改变 （％） | -12.54 | -1.85 | 3.45 | 4.72 | 4.49 | 5.30 | 7.65 | -0.30 | 8.34 | 5.48 | 4.92 | 3.93 | -1.09 | 1.92 | -3.59 | -3.51 | 0.04 | 4.15 | |
| 现金流百分比 | 161.15 | 138.78 | 113.87 | 433.32 | -590.74 | -950.90 | -262.08 | -403.25 | -330.78 | -375.36 | -971.93 | 143.03 | 282.70 | 523.77 | 503.99 | -140.35 | -244.26 | -349.48 | -426.23 |
| 投资活动产生的现金 | -56,312 | -52,669 | -47,665 | -48,893 | -50,022 | -50,500 | -54,019 | -55,448 | -58,508 | -64,189 | -68,465 | -74,145 | -75,509 | -78,564 | -81,717 | -76,950 | -78,016 | -77,163 | -76,667 |
| 改变 （％） | -6.47 | -9.50 | 2.58 | 2.31 | 0.96 | 6.97 | 2.64 | 5.52 | 9.71 | 6.66 | 8.30 | 1.84 | 4.05 | 4.01 | -5.83 | 1.38 | -1.09 | -0.64 | |
| 现金流百分比 | -113.70 | -104.71 | -79.23 | -298.93 | 398.15 | 619.24 | 173.37 | 254.35 | 220.81 | 253.73 | 664.30 | -100.90 | -195.41 | -380.84 | -373.98 | 101.73 | 186.02 | 263.14 | 306.17 |
| 融资活动产生的现金 | 26,025 | 33,165 | 39,319 | -5,626 | -36,758 | -35,203 | -58,799 | -54,260 | -55,636 | -56,070 | -42,011 | 42,526 | 4,913 | -8,856 | -6,558 | -104,864 | -66,367 | -54,643 | -55,106 |
| 改变 （％） | 27.43 | 18.56 | -114.31 | 553.41 | -4.23 | 67.03 | -7.72 | 2.54 | 0.78 | -25.07 | -201.23 | -88.45 | -280.25 | -25.95 | 1,498.94 | -36.71 | -17.67 | 0.85 | |
| 现金流百分比 | 52.55 | 65.94 | 65.35 | -34.39 | 292.58 | 431.66 | 188.71 | 248.90 | 209.97 | 221.63 | 407.63 | 57.87 | 12.71 | -42.93 | -30.01 | 138.63 | 158.24 | 186.34 | 220.06 |
| 现金周转 | 49,526 | 50,298 | 60,164 | 16,356 | -12,563 | -8,155 | -31,159 | -21,800 | -26,497 | -25,299 | -10,306 | 73,483 | 38,641 | 20,629 | 21,851 | -75,645 | -41,940 | -29,324 | -25,041 |
| 改变 （％） | 1.56 | 19.61 | -72.81 | -176.81 | -35.09 | 282.07 | -30.04 | 21.55 | -4.52 | -59.26 | -813.00 | -47.42 | -46.61 | 5.92 | -446.19 | -44.56 | -30.08 | -14.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
