现金流量表 (TTM)
享受SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17,043 | -14,759 | -38,501 | -50,402 | -44,139 | -23,252 | -40,915 | -9,904 | 823 | 14,214 | 9,531 | 13,102 | 16,544 | 10,078 | 39,125 | 17,464 | 13,326 | 10,707 | 15,822 |
| 改变 （％） | -186.60 | 160.87 | 30.91 | -12.43 | -47.32 | 75.97 | -75.79 | -108.31 | 1,627.37 | -32.95 | 37.47 | 26.27 | -39.08 | 288.23 | -55.36 | -23.69 | -19.65 | 47.77 | |
| 现金流百分比 | 55.65 | -1,430.41 | 809.95 | -564.20 | 139.66 | 180.69 | 126.38 | 42.57 | -2.63 | -51.77 | -638.68 | -122.63 | 680.41 | 287.99 | 1,106.96 | -280.94 | 982.01 | 9,363.03 | 1,684.19 |
| 投资活动产生的现金 | -14,963 | -9,637 | -2,974 | -5,414 | -7,297 | -10,853 | -12,452 | -11,435 | -14,320 | -17,703 | -18,703 | -17,070 | -11,883 | -5,934 | 1,234 | 1,404 | 1,852 | -3,020 | -7,512 |
| 改变 （％） | -35.60 | -69.14 | 82.02 | 34.78 | 48.74 | 14.73 | -8.16 | 25.23 | 23.62 | 5.65 | -8.73 | -30.39 | -50.07 | -120.80 | 13.77 | 31.86 | -263.12 | 148.71 | |
| 现金流百分比 | -48.86 | -933.97 | 62.57 | -60.60 | 23.09 | 84.34 | 38.46 | 49.15 | 45.80 | 64.47 | 1,253.34 | 159.78 | -488.73 | -169.56 | 34.92 | -22.59 | 136.45 | -2,641.31 | -799.64 |
| 融资活动产生的现金 | 27,755 | 26,561 | 37,845 | 66,159 | 19,951 | 19,488 | 21,490 | -4,752 | -19,860 | -24,508 | 7,494 | -5,206 | -1,939 | -1,190 | -38,492 | -25,543 | -11,595 | -9,853 | -9,651 |
| 改变 （％） | -4.30 | 42.48 | 74.82 | -69.84 | -2.32 | 10.27 | -122.11 | 317.89 | 23.40 | -130.58 | -169.46 | -62.76 | -38.63 | 3,135.02 | -33.64 | -54.61 | -15.03 | -2.05 | |
| 现金流百分比 | 90.62 | 2,574.30 | -796.15 | 740.59 | -63.13 | -151.44 | -66.38 | 20.43 | 63.51 | 89.26 | -502.22 | 48.73 | -79.73 | -34.00 | -1,089.05 | 410.90 | -854.44 | -8,615.91 | -1,027.29 |
| 现金周转 | 30,626 | 1,032 | -4,753 | 8,933 | -31,605 | -12,868 | -32,376 | -23,267 | -31,268 | -27,457 | -1,492 | -10,684 | 2,431 | 3,499 | 3,534 | -6,216 | 1,357 | 114 | 939 |
| 改变 （％） | -96.63 | -560.70 | -287.93 | -453.79 | -59.28 | 151.59 | -28.13 | 34.39 | -12.19 | -94.57 | 615.94 | -122.76 | 43.92 | 1.00 | -275.88 | -121.83 | -91.57 | 721.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
