现金流量表 (TTM)
埃纳克斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 165 | 177 | 155 | 114 | 99 | 85 | 102 | 94 | 141 | 122 | 163 | 267 | 258 | 285 | 300 | 239 | 245 | 307 | 285 | 282 |
| 改变 （％） | 7.47 | -12.31 | -26.60 | -13.41 | -13.58 | 19.28 | -7.12 | 49.83 | -13.74 | 33.90 | 63.46 | -3.24 | 10.41 | 5.12 | -20.17 | 2.42 | 25.06 | -7.06 | -1.05 | |
| 现金流百分比 | 180.00 | 178.46 | 343.54 | -544.05 | -223.98 | -129.70 | -243.49 | -338.98 | -5,834.94 | 207.85 | 495.56 | 414.44 | 343.64 | 790.15 | 625.74 | -1,531.07 | -1,223.54 | 3,834.95 | 545.59 | 448.81 |
| 投资活动产生的现金 | -99 | -89 | -129 | -104 | -108 | -112 | -77 | -77 | -65 | -78 | -147 | -155 | -165 | -162 | -106 | -107 | -101 | -94 | -85 | -82 |
| 改变 （％） | -10.05 | 45.24 | -19.66 | 3.79 | 4.00 | -31.10 | -0.09 | -16.18 | 21.01 | 87.68 | 5.58 | 6.45 | -1.74 | -34.93 | 1.59 | -5.71 | -7.12 | -9.60 | -3.26 | |
| 现金流百分比 | -108.13 | -89.73 | -286.08 | 495.92 | 244.73 | 170.55 | 184.95 | 276.97 | 2,667.24 | -133.28 | -445.40 | -240.58 | -219.46 | -449.08 | -220.14 | 685.51 | 504.30 | -1,173.96 | -162.45 | -130.63 |
| 融资活动产生的现金 | 25 | 9 | 14 | -35 | -34 | -35 | -66 | -42 | -74 | 17 | 22 | -46 | -21 | -89 | -142 | -143 | -163 | -195 | -146 | -137 |
| 改变 （％） | -65.07 | 56.90 | -355.59 | -1.46 | 1.01 | 90.02 | -37.03 | 78.32 | -123.37 | 28.93 | -307.57 | -54.18 | 319.00 | 59.01 | 0.60 | 14.10 | 19.65 | -25.01 | -6.45 | |
| 现金流百分比 | 27.31 | 8.80 | 30.31 | 167.12 | 78.30 | 52.99 | 158.49 | 149.61 | 3,065.02 | 29.58 | 67.92 | -72.13 | -28.32 | -247.13 | -296.03 | 912.84 | 812.63 | -2,436.84 | -279.73 | -217.55 |
| 现金周转 | 91 | 99 | 45 | -21 | -44 | -66 | -42 | -28 | -2 | 59 | 33 | 64 | 75 | 36 | 48 | -16 | -20 | 8 | 52 | 63 |
| 改变 （％） | 8.39 | -54.45 | -146.35 | 110.33 | 49.24 | -36.46 | -33.29 | -91.30 | -2,521.66 | -43.84 | 95.46 | 16.70 | -51.98 | 32.74 | -132.62 | 28.17 | -139.90 | 553.29 | 20.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
