现金流量表 (TTM)
麦哲伦电气公司 SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,897 | 9,365 | 8,696 | 9,309 | 9,582 | 10,435 | 9,972 | 11,312 | 9,420 | 9,175 | 9,073 | 8,091 | 11,557 | 13,405 | 13,599 | 13,206 | 11,773 | 16,993 | 18,492 | 21,116 |
| 改变 （％） | 18.59 | -7.14 | 7.05 | 2.93 | 8.90 | -4.44 | 13.44 | -16.73 | -2.60 | -1.11 | -10.83 | 42.85 | 15.99 | 1.45 | -2.89 | -10.85 | 44.34 | 8.82 | 14.19 | |
| 现金流百分比 | 179.24 | 246.17 | 1,071.93 | -1,031.84 | -214.92 | -289.54 | -1,891.70 | 2,366.87 | -6,879.03 | -1,370.32 | -1,109.22 | -775.10 | -5,417.68 | -10,224.82 | 16,279.90 | 704.91 | -2,567.04 | -5,527.59 | 1,164.26 | -1,630.77 |
| 投资活动产生的现金 | -5,608 | -8,581 | -8,545 | -7,478 | -6,761 | -10,055 | -10,893 | -11,344 | -9,542 | -10,425 | -12,089 | -12,431 | -13,972 | -14,450 | -11,889 | -12,231 | -11,546 | -11,689 | -11,748 | -11,323 |
| 改变 （％） | 53.02 | -0.42 | -12.48 | -9.59 | 48.71 | 8.33 | 4.14 | -15.89 | 9.26 | 15.96 | 2.83 | 12.40 | 3.42 | -17.72 | 2.87 | -5.60 | 1.24 | 0.51 | -3.62 | |
| 现金流百分比 | -127.28 | -225.55 | -1,053.28 | 828.90 | 151.66 | 279.00 | 2,066.46 | -2,373.52 | 6,968.15 | 1,557.05 | 1,478.00 | 1,190.93 | 6,549.87 | 11,021.63 | -14,232.66 | -652.87 | 2,517.38 | 3,802.18 | -739.68 | 874.43 |
| 融资活动产生的现金 | 2,116 | 3,020 | 660 | -2,733 | -7,279 | -3,990 | 388 | 501 | -25 | 576 | 2,194 | 3,295 | 2,202 | 914 | -1,645 | 887 | -681 | -5,608 | -5,106 | -11,155 |
| 改变 （％） | 42.69 | -78.15 | -514.15 | 166.32 | -45.19 | -109.73 | 29.04 | -104.97 | -2,415.67 | 280.66 | 50.18 | -33.18 | -58.48 | -279.88 | -153.94 | -176.72 | 723.94 | -8.94 | 118.47 | |
| 现金流百分比 | 48.04 | 79.38 | 81.34 | 302.94 | 163.26 | 110.70 | -73.67 | 104.85 | 18.18 | -86.09 | -268.26 | -315.69 | -1,032.19 | -697.34 | -1,968.78 | 47.35 | 148.39 | 1,824.01 | -321.50 | 861.52 |
| 现金周转 | 4,406 | 3,804 | 811 | -902 | -4,458 | -3,604 | -527 | 478 | -137 | -670 | -818 | -1,044 | -213 | -131 | 84 | 1,873 | -459 | -307 | 1,588 | -1,295 |
| 改变 （％） | -13.65 | -78.68 | -211.21 | 394.17 | -19.16 | -85.37 | -190.66 | -128.65 | 388.96 | 22.16 | 27.61 | -79.56 | -38.54 | -163.72 | 2,142.68 | -124.48 | -32.97 | -616.63 | -181.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
