现金流量表 (TTM)
智利能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 215 | 231 | 262 | 336 | 152 | 132 | -1 | -187 | -330 | -429 | -253 | -119 | 357 | 346 | 352 | 318 | 174 | 576 | 693 | 886 |
| 改变 （％） | 7.57 | 13.11 | 28.34 | -54.81 | -13.04 | -100.85 | 16,455.90 | 76.91 | 29.88 | -41.04 | -52.86 | -399.41 | -3.02 | 1.82 | -9.62 | -45.25 | 230.16 | 20.46 | 27.81 | |
| 现金流百分比 | 1,108.92 | -3,725.17 | 2,029.76 | -1,307.74 | -209.27 | -674.64 | 0.98 | 212.74 | 713.03 | 514.50 | -554.10 | -1,777.64 | 231.50 | 204.77 | 385.93 | 142.96 | 134.28 | 291.67 | 549.62 | -4,190.46 |
| 投资活动产生的现金 | -224 | -242 | -231 | -241 | -186 | -203 | -248 | -234 | -217 | -318 | -348 | -375 | -528 | -513 | -503 | -589 | -568 | -651 | -717 | -701 |
| 改变 （％） | 8.01 | -4.37 | 4.29 | -22.88 | 9.14 | 22.09 | -5.51 | -7.41 | 46.89 | 9.43 | 7.65 | 40.90 | -2.90 | -1.85 | 16.96 | -3.56 | 14.64 | 10.13 | -2.15 | |
| 现金流百分比 | -1,153.03 | 3,889.31 | -1,791.67 | 938.02 | 256.13 | 1,036.38 | 215.47 | 266.67 | 467.77 | 381.75 | -763.06 | -5,590.14 | -342.59 | -303.43 | -551.27 | -264.26 | -437.25 | -329.77 | -568.12 | 3,316.18 |
| 融资活动产生的现金 | 28 | 3 | -18 | -121 | -37 | 52 | 132 | 334 | 501 | 663 | 645 | 495 | 319 | 331 | 239 | 490 | 519 | 271 | 145 | -210 |
| 改变 （％） | -89.70 | -716.33 | 586.78 | -69.29 | -239.78 | 154.01 | 153.43 | 49.67 | 32.40 | -2.66 | -23.29 | -35.47 | 3.65 | -27.90 | 105.11 | 6.01 | -47.77 | -46.65 | -245.52 | |
| 现金流百分比 | 143.24 | -46.05 | -136.74 | 471.45 | 51.26 | -265.63 | -114.90 | -381.38 | -1,081.42 | -795.47 | 1,414.36 | 7,383.50 | 207.24 | 195.93 | 261.50 | 219.82 | 399.81 | 137.38 | 114.65 | 995.26 |
| 现金周转 | 19 | -6 | 13 | -26 | -73 | -20 | -115 | -88 | -46 | -83 | 46 | 7 | 154 | 169 | 91 | 223 | 130 | 197 | 126 | -21 |
| 改变 （％） | -132.02 | -307.58 | -299.19 | 182.42 | -73.03 | 487.23 | -23.65 | -47.22 | 79.99 | -154.75 | -85.31 | 2,199.09 | 9.64 | -45.98 | 143.99 | -41.71 | 52.00 | -36.08 | -116.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
