现金流量表 (TTM)
邓肯福克斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 30,992 | 36,565 | 46,620 | 31,197 | 23,797 | 15,316 | 12,757 | 15,478 | 19,649 | 30,731 | 31,609 | 33,797 | 32,582 | 29,387 | 30,499 | 16,691 | 16,326 | 23,997 | 27,281 |
| 改变 （％） | 17.98 | 27.50 | -33.08 | -23.72 | -35.64 | -16.71 | 21.33 | 26.95 | 56.40 | 2.86 | 6.92 | -3.60 | -9.80 | 3.78 | -45.27 | -2.19 | 46.99 | 13.68 | |
| 现金流百分比 | 606.98 | 454.92 | 537.38 | -6,011.22 | 235.47 | -237.76 | -88.96 | -165.51 | -188.88 | 557.77 | 838.10 | -12,391.00 | 4,263.98 | -244.13 | -944.22 | 265.15 | 434.19 | 107.62 | 205.58 |
| 投资活动产生的现金 | -17,261 | -19,058 | -23,322 | -20,120 | -3,997 | -2,543 | -3,198 | -6,007 | -7,195 | -10,075 | -11,233 | -7,572 | -8,304 | -29,346 | -29,694 | -27,580 | -21,917 | -1,675 | -897 |
| 改变 （％） | 10.41 | 22.37 | -13.73 | -80.14 | -36.37 | 25.78 | 87.81 | 19.78 | 40.02 | 11.49 | -32.59 | 9.67 | 253.38 | 1.19 | -7.12 | -20.53 | -92.36 | -46.43 | |
| 现金流百分比 | -338.05 | -237.10 | -268.82 | 3,876.90 | -39.55 | 39.48 | 22.30 | 64.23 | 69.16 | -182.85 | -297.83 | 2,776.10 | -1,086.77 | 243.78 | 919.29 | -438.13 | -582.89 | -7.51 | -6.76 |
| 融资活动产生的现金 | -7,929 | -7,580 | -13,130 | -10,548 | -10,855 | -22,252 | -25,582 | -22,015 | -24,259 | -15,035 | -16,735 | -24,838 | -23,403 | -12,510 | -5,821 | 15,359 | 9,099 | -1,051 | -11,279 |
| 改变 （％） | -4.41 | 73.22 | -19.66 | 2.90 | 105.00 | 14.96 | -13.94 | 10.20 | -38.03 | 11.31 | 48.42 | -5.78 | -46.55 | -53.47 | -363.85 | -40.76 | -111.55 | 973.46 | |
| 现金流百分比 | -155.30 | -94.30 | -151.34 | 2,032.56 | -107.41 | 345.44 | 178.39 | 235.40 | 233.19 | -272.87 | -443.72 | 9,106.25 | -3,062.76 | 103.92 | 180.22 | 243.99 | 241.99 | -4.71 | -85.00 |
| 现金周转 | 5,106 | 8,038 | 8,676 | -519 | 10,106 | -6,442 | -14,340 | -9,352 | -10,403 | 5,510 | 3,772 | -273 | 764 | -12,038 | -3,230 | 6,295 | 3,760 | 22,299 | 13,270 |
| 改变 （％） | 57.42 | 7.93 | -105.98 | -2,047.36 | -163.74 | 122.61 | -34.78 | 11.24 | -152.96 | -31.55 | -107.23 | -380.15 | -1,675.39 | -73.17 | -294.89 | -40.27 | 493.03 | -40.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
