现金流量表 (TTM)
思科系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-24 |
2021 01-23 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 01-27 |
2024 04-27 |
2024 07-27 |
2024 10-26 |
2025 01-25 |
2025 04-26 |
2025 07-26 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15,935 | 15,109 | 14,752 | 15,454 | 14,785 | 14,272 | 14,053 | 13,226 | 13,761 | 16,039 | 17,597 | 19,886 | 18,295 | 14,364 | 13,116 | 10,880 | 12,170 | 13,603 | 13,689 | 14,193 |
| 改变 （％） | -5.18 | -2.36 | 4.76 | -4.33 | -3.47 | -1.53 | -5.88 | 4.05 | 16.55 | 9.71 | 13.01 | -8.00 | -21.49 | -8.69 | -17.05 | 11.86 | 11.77 | 0.63 | 3.68 | |
| 现金流百分比 | 720.39 | 457.29 | -489.94 | -826.42 | -604.46 | -331.06 | 4,015.14 | -970.36 | 3,331.96 | 531.62 | 957.92 | 652.43 | 790.96 | 305.03 | 1,468.76 | -390.66 | -1,356.74 | -238.23 | -900.00 | 20,872.06 |
| 投资活动产生的现金 | -1,132 | -1,793 | -5,134 | -5,285 | -3,595 | -2,726 | 1,032 | 1,553 | 1,774 | 229 | -3,018 | -5,107 | -3,356 | -649 | -20,870 | -20,478 | -20,951 | -22,142 | 1,178 | 1,733 |
| 改变 （％） | 58.39 | 186.34 | 2.94 | -31.98 | -24.17 | -137.86 | 50.48 | 14.23 | -87.09 | -1,417.90 | 69.22 | -34.29 | -80.66 | 3,115.72 | -1.88 | 2.31 | 5.68 | -105.32 | 47.11 | |
| 现金流百分比 | -51.18 | -54.27 | 170.51 | 282.62 | 146.97 | 63.23 | 294.86 | -113.94 | 429.54 | 7.59 | -164.29 | -167.55 | -145.09 | -13.78 | -2,337.07 | 735.30 | 2,335.67 | 387.78 | -77.45 | 2,548.53 |
| 融资活动产生的现金 | -12,591 | -10,012 | -12,629 | -12,097 | -13,694 | -15,890 | -14,671 | -15,962 | -14,847 | -13,099 | -12,594 | -11,626 | -12,571 | -8,866 | 8,701 | 6,844 | 7,860 | 2,836 | -16,373 | -15,815 |
| 改变 （％） | -20.48 | 26.14 | -4.21 | 13.20 | 16.04 | -7.67 | 8.80 | -6.99 | -11.77 | -3.86 | -7.69 | 8.13 | -29.47 | -198.14 | -21.34 | 14.85 | -63.92 | -677.33 | -3.41 | |
| 现金流百分比 | -569.21 | -303.03 | 419.43 | 646.90 | 559.85 | 368.59 | -4,191.71 | 1,171.09 | -3,594.92 | -434.17 | -685.57 | -381.43 | -543.49 | -188.28 | 974.36 | -245.75 | -876.25 | -49.67 | 1,076.46 | -23,257.35 |
| 现金周转 | 2,212 | 3,304 | -3,011 | -1,870 | -2,446 | -4,311 | 350 | -1,363 | 413 | 3,017 | 1,837 | 3,048 | 2,313 | 4,709 | 893 | -2,785 | -897 | -5,710 | -1,521 | 68 |
| 改变 （％） | 49.37 | -191.13 | -37.89 | 30.80 | 76.25 | -108.12 | -489.43 | -130.30 | 630.51 | -39.11 | 65.92 | -24.11 | 103.59 | -81.04 | -411.87 | -67.79 | 536.57 | -73.36 | -104.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
