现金流量表 (TTM)
科尔邦公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 523 | 526 | 540 | 555 | 466 | 334 | 279 | 103 | 331 | 492 | 508 | 657 | 716 | 718 | 721 | 637 | 407 | 465 | 476 | 643 |
| 改变 （％） | 0.43 | 2.70 | 2.74 | -16.03 | -28.19 | -16.64 | -62.89 | 220.41 | 48.43 | 3.18 | 29.46 | 9.01 | 0.27 | 0.40 | -11.61 | -36.18 | 14.35 | 2.21 | 35.27 | |
| 现金流百分比 | 109.33 | -722.22 | -693.14 | -191.18 | 65.51 | 241.79 | -95.85 | -26.76 | -24.58 | -253.13 | -2,493.31 | 624.14 | 632.36 | 1,439.96 | 171.86 | 116.42 | 56.66 | 142.91 | 132.23 | -105.33 |
| 投资活动产生的现金 | 213 | -361 | -237 | -384 | 723 | 616 | 436 | 325 | -848 | -198 | -229 | -186 | -245 | -236 | 155 | 249 | 625 | -57 | -64 | -1,199 |
| 改变 （％） | -269.14 | -34.22 | 61.69 | -288.50 | -14.85 | -29.17 | -25.39 | -360.71 | -76.63 | 15.40 | -18.65 | 31.89 | -3.81 | -165.79 | 60.06 | 151.35 | -109.09 | 13.39 | 1,761.73 | |
| 现金流百分比 | 44.54 | 495.46 | 304.56 | 132.20 | 101.68 | 445.02 | -149.90 | -84.15 | 62.89 | 101.99 | 1,123.57 | -176.74 | -216.66 | -473.26 | 37.01 | 45.40 | 87.02 | -17.44 | -17.90 | 196.25 |
| 融资活动产生的现金 | -256 | -246 | -390 | -476 | -477 | -800 | -1,000 | -801 | -816 | -473 | -282 | -353 | -348 | -432 | -432 | -320 | -321 | -67 | -63 | -65 |
| 改变 （％） | -3.69 | 58.13 | 22.06 | 0.41 | 67.59 | 24.93 | -19.87 | 1.86 | -42.08 | -40.26 | 25.16 | -1.56 | 24.03 | 0.20 | -26.10 | 0.58 | -79.14 | -6.12 | 3.03 | |
| 现金流百分比 | -53.44 | 338.51 | 500.23 | 163.92 | -67.16 | -578.55 | 343.75 | 207.25 | 60.52 | 243.18 | 1,386.97 | -335.65 | -307.11 | -864.99 | -103.03 | -58.35 | -44.75 | -20.59 | -17.50 | 10.62 |
| 现金周转 | 479 | -73 | -78 | -290 | 711 | 138 | -291 | -387 | -1,348 | -194 | -20 | 105 | 113 | 50 | 420 | 548 | 718 | 326 | 360 | -611 |
| 改变 （％） | -115.20 | 7.01 | 272.49 | -345.08 | -80.55 | -310.27 | 32.91 | 248.82 | -85.58 | -89.52 | -617.18 | 7.59 | -55.96 | 741.22 | 30.48 | 31.14 | -54.67 | 10.47 | -269.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
