现金流量表 (TTM)
货币拉丁美洲债务投资基金 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 152 | 224 | -113 | -51 | -101 | 86 | 316 | 49 | 82 | 124 | 78 | 55 | 32 | -52 | -26 | 79 | 150 | 2,018 | 2,031 |
| 改变 （％） | 47.70 | -150.52 | -55.21 | 98.26 | -185.21 | 268.40 | -84.36 | 65.61 | 51.69 | -36.78 | -29.33 | -41.64 | -261.11 | -50.29 | -405.12 | 90.33 | 1,241.03 | 0.64 | |
| 现金流百分比 | 741.73 | 1,116.10 | -606.58 | -46.52 | -380.39 | 2,643.86 | -1,973.33 | -41.37 | -161.72 | -528.53 | -399.12 | -2,602.58 | -993.25 | -4,674.44 | -2,930.77 | -12,161.54 | 20,553.83 | -183,087.93 | -172,232.15 |
| 投资活动产生的现金 | |||||||||||||||||||
| 改变 （％） | |||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | |||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | -132 | -203 | 132 | 160 | 127 | -83 | -332 | -169 | -132 | -147 | -98 | -58 | -36 | 53 | 27 | -80 | -150 | -2,019 | -2,032 |
| 改变 （％） | 54.69 | -164.67 | 21.26 | -20.33 | -165.46 | 298.91 | -49.21 | -21.63 | 11.57 | -33.80 | -40.97 | -38.14 | -249.42 | -49.68 | -397.54 | 87.87 | 1,248.21 | 0.65 | |
| 现金流百分比 | -642.53 | -1,012.55 | 704.45 | 146.25 | 480.58 | -2,565.92 | 2,073.75 | 141.16 | 261.14 | 627.70 | 496.36 | 2,703.43 | 1,093.74 | 4,773.72 | 3,030.09 | 12,261.38 | -20,455.33 | 183,186.84 | 172,332.32 |
| 现金周转 | 20 | 20 | 19 | 109 | 26 | 3 | -16 | -119 | -51 | -23 | -20 | -2 | -3 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -1.84 | -7.05 | 484.09 | -75.76 | -87.74 | -593.58 | 646.14 | -57.64 | -53.59 | -16.29 | -89.16 | 52.91 | -134.23 | -20.72 | -173.53 | -212.62 | -250.55 | 6.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
