现金流量表 (TTM)
圣地亚哥证券交易所、证券交易所 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,543 | 8,757 | 9,254 | 8,778 | 9,485 | 9,963 | 8,585 | 9,379 | 9,628 | 9,529 | 10,228 | 8,573 | 8,177 | 8,090 | 10,250 | 13,307 | 16,659 | 16,974 | 14,068 | 10,681 |
| 改变 （％） | 2.50 | 5.68 | -5.14 | 8.05 | 5.05 | -13.84 | 9.25 | 2.66 | -1.03 | 7.33 | -16.18 | -4.62 | -1.06 | 26.70 | 29.82 | 25.19 | 1.89 | -17.12 | -24.08 | |
| 现金流百分比 | 521.07 | 426.39 | 355.93 | 816.58 | 373.58 | 286.14 | 687.41 | 782.60 | 1,438.42 | -563.34 | -326.75 | -973.31 | -292.98 | -285.09 | -1,015.47 | -13,080.39 | 7,263.41 | -5,991.20 | 18,764.51 | -803.84 |
| 投资活动产生的现金 | -944 | -663 | -583 | -1,284 | -719 | -512 | -1,375 | -794 | -1,257 | -3,489 | -1,458 | -2,031 | -1,354 | 1,078 | -1,032 | -1,339 | -1,361 | -1,258 | -192 | -6 |
| 改变 （％） | -29.71 | -12.10 | 120.18 | -43.99 | -28.72 | 168.30 | -42.27 | 58.29 | 177.71 | -58.21 | 39.28 | -33.31 | -179.62 | -195.68 | 29.77 | 1.62 | -7.54 | -84.73 | -97.06 | |
| 现金流百分比 | -57.55 | -32.29 | -22.42 | -119.40 | -28.32 | -14.72 | -110.10 | -66.24 | -187.71 | 206.29 | 46.59 | 230.58 | 48.53 | -38.01 | 102.23 | 1,316.29 | -593.31 | 444.09 | -256.19 | 0.42 |
| 融资活动产生的现金 | -5,959 | -6,057 | -6,087 | -6,430 | -6,259 | -6,050 | -6,051 | -7,493 | -7,848 | -7,873 | -12,041 | -7,547 | -9,682 | -12,059 | -10,273 | -12,124 | -15,132 | -16,031 | -13,858 | -12,022 |
| 改变 （％） | 1.65 | 0.50 | 5.63 | -2.66 | -3.35 | 0.02 | 23.83 | 4.74 | 0.32 | 52.95 | -37.32 | 28.28 | 24.56 | -14.81 | 18.02 | 24.81 | 5.94 | -13.56 | -13.24 | |
| 现金流百分比 | -363.44 | -294.93 | -234.14 | -598.15 | -246.54 | -173.74 | -484.52 | -625.21 | -1,172.37 | 465.42 | 384.69 | 856.83 | 346.89 | 424.96 | 1,017.75 | 11,917.82 | -6,597.51 | 5,658.33 | -18,483.87 | 904.80 |
| 现金周转 | 1,640 | 2,054 | 2,600 | 1,075 | 2,539 | 3,482 | 1,249 | 1,198 | 669 | -1,692 | -3,130 | -881 | -2,791 | -2,838 | -1,009 | -102 | 229 | -283 | 75 | -1,329 |
| 改变 （％） | 25.26 | 26.60 | -58.65 | 136.17 | 37.15 | -64.13 | -4.04 | -44.14 | -352.70 | 85.05 | -71.86 | 216.86 | 1.67 | -64.43 | -89.92 | -325.45 | -223.53 | -126.46 | -1,872.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
