现金流量表 (TTM)
预订控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,739 | 85 | 258 | 1,288 | 1,964 | 2,820 | 4,722 | 6,254 | 4,660 | 6,554 | 7,748 | 6,801 | 8,171 | 7,344 | 7,159 | 7,947 | 8,948 | 8,323 | 8,902 | 9,578 |
| 改变 （％） | -95.11 | 203.53 | 399.22 | 52.48 | 43.58 | 67.45 | 32.44 | -25.49 | 40.64 | 18.22 | -12.22 | 20.14 | -10.12 | -2.52 | 11.01 | 12.60 | -6.98 | 6.96 | 7.59 | |
| 现金流百分比 | 36.75 | 2.00 | 4.46 | 155.37 | 440.36 | 494.74 | -296.24 | 1,016.91 | -178.07 | 596.36 | 215.58 | 246.15 | 190.91 | -6,331.03 | 479.83 | 467.75 | 360.52 | 205.10 | -17,454.90 | 732.26 |
| 投资活动产生的现金 | 2,799 | 2,637 | 839 | -274 | -281 | -998 | -1,054 | -1,105 | -1,811 | -518 | 1,189 | 1,272 | 2,035 | 1,486 | -31 | 145 | 165 | 129 | -58 | -256 |
| 改变 （％） | -5.79 | -68.18 | -132.66 | 2.55 | 255.16 | 5.61 | 4.84 | 63.89 | -71.40 | -329.54 | 6.98 | 59.98 | -26.98 | -102.09 | -567.74 | 13.79 | -21.82 | -144.96 | 341.38 | |
| 现金流百分比 | 59.15 | 62.05 | 14.49 | -33.05 | -63.00 | -175.09 | 66.12 | -179.67 | 69.20 | -47.13 | 33.08 | 46.04 | 47.55 | -1,281.03 | -2.08 | 8.53 | 6.65 | 3.18 | 113.73 | -19.57 |
| 融资活动产生的现金 | 188 | 1,528 | 4,678 | -203 | -1,238 | -1,239 | -5,247 | -4,478 | -5,381 | -4,897 | -5,320 | -5,307 | -5,940 | -8,909 | -5,563 | -6,304 | -6,837 | -4,204 | -8,955 | -8,786 |
| 改变 （％） | 712.77 | 206.15 | -104.34 | 509.85 | 0.08 | 323.49 | -14.66 | 20.17 | -8.99 | 8.64 | -0.24 | 11.93 | 49.98 | -37.56 | 13.32 | 8.45 | -38.51 | 113.01 | -1.89 | |
| 现金流百分比 | 3.97 | 35.95 | 80.81 | -24.49 | -277.58 | -217.37 | 329.17 | -728.13 | 205.62 | -445.59 | -148.02 | -192.07 | -138.79 | 7,680.17 | -372.86 | -371.04 | -275.46 | -103.60 | 17,558.82 | -671.71 |
| 现金周转 | 4,732 | 4,250 | 5,789 | 829 | 446 | 570 | -1,594 | 615 | -2,617 | 1,099 | 3,594 | 2,763 | 4,280 | -116 | 1,492 | 1,699 | 2,482 | 4,058 | -51 | 1,308 |
| 改变 （％） | -10.19 | 36.21 | -85.68 | -46.20 | 27.80 | -379.65 | -138.58 | -525.53 | -141.99 | 227.02 | -23.12 | 54.90 | -102.71 | -1,386.21 | 13.87 | 46.09 | 63.50 | -101.26 | -2,664.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
