现金流量表 (TTM)
美国投资管理局 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19,272 | 15,080 | 16,516 | 16,974 | 18,715 | 21,495 | 23,226 | 23,163 | 23,627 | 115,865 | 133,791 | 177,449 |
| 改变 （％） | -21.75 | 9.52 | 2.77 | 10.26 | 14.85 | 8.06 | -0.27 | 2.01 | 390.38 | 15.47 | 32.63 | |
| 现金流百分比 | 7.53 | -294.45 | -451.42 | -245.98 | -664.37 | 484.66 | 229.01 | 353.31 | 101.67 | 490.69 | -4,568.22 | 20,626.42 |
| 投资活动产生的现金 | -4,907 | -12,382 | -11,285 | -5,477 | -9,641 | -9,149 | -8,386 | -8,539 | 12,159 | -82,612 | -124,367 | -165,221 |
| 改变 （％） | 152.33 | -8.86 | -51.47 | 76.04 | -5.10 | -8.35 | 1.83 | -242.39 | -779.44 | 50.54 | 32.85 | |
| 现金流百分比 | -1.92 | 241.77 | 308.44 | 79.37 | 342.26 | -206.30 | -82.68 | -130.25 | 52.32 | -349.86 | 4,246.45 | -19,205.10 |
| 融资活动产生的现金 | 238,829 | -4,400 | -4,406 | -13,987 | -10,820 | -10,739 | -10,745 | -10,698 | -11,207 | -11,335 | -11,614 | -13,335 |
| 改变 （％） | -101.84 | 0.16 | 217.42 | -22.65 | -0.74 | 0.05 | -0.44 | 4.76 | 1.15 | 2.45 | 14.82 | |
| 现金流百分比 | 93.37 | 85.91 | 120.44 | 202.70 | 384.09 | -242.15 | -105.95 | -163.18 | -48.22 | -48.01 | 396.54 | -1,550.09 |
| 现金周转 | 255,792 | -5,121 | -3,659 | -6,900 | -2,817 | 4,435 | 10,142 | 6,556 | 23,239 | 23,613 | -2,929 | 860 |
| 改变 （％） | -102.00 | -28.56 | 88.60 | -59.18 | -257.44 | 128.69 | -35.36 | 254.48 | 1.61 | -112.40 | -129.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
