现金流量表 (TTM)
兹瓦伦与迈尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | -14.55 | -26.62 | -36.27 | -62.77 | -168.59 | 13.39 | 11.81 | 123.27 | 55.21 | -18.12 | -22.12 | -124.19 | 513.41 | -4.63 | -4.90 | 19.53 | 16.38 | |
| 现金流百分比 | 182.58 | 135.06 | 162.37 | 286.11 | -110.39 | 24.94 | 27.11 | 29.12 | 93.94 | 262.65 | 217.87 | 171.91 | -45.68 | -310.88 | -636.21 | 4,147.27 | 1,228.15 | 815.68 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -46.21 | -25.39 | -34.04 | 40.11 | 28.63 | 284.87 | 74.02 | -36.20 | -56.74 | -136.84 | 371.46 | -103.70 | 2,805.00 | 7.96 | 7.37 | 53.97 | 35.05 | |
| 现金流百分比 | -21.76 | -10.13 | -12.38 | -22.58 | 32.79 | 13.89 | 51.26 | 85.69 | 78.99 | 61.56 | -22.97 | -109.74 | 4.46 | 143.63 | 332.76 | -2,449.09 | -934.23 | -720.05 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -54.36 | 25.20 | 20.13 | 5.06 | 4.82 | -64.73 | -183.53 | 215.26 | 68.28 | -57.81 | -137.02 | 234.56 | 70.11 | -29.69 | -42.30 | -46.93 | -88.21 | |
| 现金流百分比 | -58.92 | -23.27 | -47.74 | -158.57 | 172.65 | 59.60 | 20.16 | -16.17 | -73.67 | -223.32 | -95.45 | 35.80 | 131.59 | 248.33 | 374.67 | -1,481.82 | -194.82 | -13.11 |
| 现金周转 | 3 | 4 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 15.52 | -38.96 | -63.83 | -196.50 | 203.63 | 4.29 | 4.11 | -30.79 | -44.49 | -1.28 | -1.30 | -8.98 | -9.86 | -53.40 | -114.59 | 303.64 | 75.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
