现金流量表 (TTM)
冯托贝尔控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -207 | -596 | 152 | 901 | 1,243 | 1,586 | 1,731 | 1,876 | -663 | -3,201 | -3,880 | -4,560 | -2,286 | -11 | -106 | -202 | 78 | 357 | 285 | 214 |
| 改变 （％） | 187.27 | -125.59 | 490.82 | 38.02 | 27.55 | 9.16 | 8.39 | -135.32 | 383.11 | 21.22 | 17.50 | -49.87 | -99.50 | 834.21 | 89.30 | -138.49 | 359.79 | -20.07 | -25.11 | |
| 现金流百分比 | 109.74 | 106.11 | -436.82 | 183.18 | 120.91 | 101.34 | 99.83 | 98.59 | 95.30 | 97.20 | 97.11 | 97.05 | 93.15 | 5.46 | 52.26 | 101.36 | -88.23 | 1,551.30 | -188.87 | -65.72 |
| 投资活动产生的现金 | 255 | 253 | 184 | 114 | 339 | 563 | 368 | 173 | -110 | -392 | -192 | 8 | 233 | 457 | 510 | 562 | 348 | 134 | -141 | -415 |
| 改变 （％） | -0.61 | -27.47 | -37.87 | 197.06 | 66.34 | -34.63 | -52.97 | -163.31 | 257.96 | -51.01 | -104.11 | 2,844.30 | 96.60 | 11.46 | 10.28 | -38.12 | -61.62 | -205.32 | 194.95 | |
| 现金流百分比 | -134.68 | -45.06 | -525.79 | 23.18 | 32.94 | 36.00 | 21.24 | 9.10 | 15.77 | 11.92 | 4.81 | -0.17 | -9.48 | -219.12 | -250.10 | -282.60 | -395.45 | 580.43 | 93.11 | 127.60 |
| 融资活动产生的现金 | -231 | -217 | -372 | -528 | -555 | -582 | -359 | -136 | 84 | 305 | 80 | -145 | -395 | -645 | -602 | -558 | -514 | -470 | -294 | -117 |
| 改变 （％） | -6.33 | 71.90 | 41.83 | 5.04 | 4.80 | -38.27 | -62.01 | -161.73 | 262.00 | -73.84 | -282.19 | 172.06 | 63.24 | -6.76 | -7.25 | -7.89 | -8.57 | -37.55 | -60.14 | |
| 现金流百分比 | 122.41 | 38.59 | 1,067.34 | -107.44 | -53.97 | -37.17 | -20.71 | -7.17 | -12.11 | -9.25 | -2.00 | 3.09 | 16.11 | 309.20 | 295.24 | 280.59 | 584.48 | -2,043.48 | 194.37 | 36.00 |
| 现金周转 | -189 | -562 | -35 | 492 | 1,028 | 1,565 | 1,734 | 1,903 | -695 | -3,294 | -3,996 | -4,698 | -2,454 | -209 | -204 | -199 | -88 | 23 | -151 | -325 |
| 改变 （％） | 197.09 | -93.78 | -1,508.88 | 109.11 | 52.18 | 10.80 | 9.75 | -136.54 | 373.65 | 21.33 | 17.58 | -47.78 | -91.49 | -2.35 | -2.40 | -55.78 | -126.15 | -756.52 | 115.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
