现金流量表 (TTM)
瓦拉蒂斯集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -8 | -6 | -5 | 9 | 24 | 23 | 22 | 10 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 44.41 | -19.25 | -23.84 | -294.35 | 151.45 | -2.40 | -2.46 | -54.69 | -120.68 | -103.74 | 2,773.89 | -10.90 | -12.24 | -14.82 | -17.40 | -74.82 | -297.12 | 196.59 | 66.28 | |
| 现金流百分比 | -155.84 | -307.02 | -302.49 | -295.40 | -2,081.87 | -930.45 | -4,420.69 | 1,503.36 | 893.53 | -268.41 | -3.23 | -40.03 | -35.54 | -31.08 | -52.02 | -1,216.67 | 5.06 | -4.94 | -22.33 | -77.76 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | -9 | -12 | -15 | -16 | -17 | -32 | -47 | -36 | -25 | 4 | 33 | 31 | 28 | 14 | 1 | 8 | 14 | 11 | 7 |
| 改变 （％） | -453.83 | 32.86 | 24.73 | 5.42 | 5.15 | 87.81 | 46.75 | -23.64 | -30.96 | -118.16 | 650.57 | -8.32 | -9.07 | -48.09 | -92.65 | 614.30 | 86.00 | -24.09 | -31.74 | |
| 现金流百分比 | 74.65 | -360.35 | -584.14 | -934.23 | 3,571.52 | 667.46 | 6,102.31 | -3,122.35 | -3,127.24 | -3,136.57 | -183.56 | -593.29 | -542.08 | -491.22 | -500.95 | -1,042.16 | 122.89 | 113.36 | 131.01 | 187.30 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 20 | 21 | 22 | 6 | -9 | 8 | 25 | 26 | 27 | -7 | -41 | -38 | -35 | -19 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 210.43 | 5.38 | 5.10 | -71.18 | -246.96 | -187.45 | 214.36 | 4.31 | 4.13 | -124.49 | 508.30 | -7.00 | -7.53 | -46.59 | -87.24 | -29.67 | -42.19 | -31.29 | -45.55 | |
| 现金流百分比 | 181.19 | 767.37 | 986.63 | 1,329.63 | -1,389.66 | 362.99 | -1,545.24 | 1,693.62 | 2,317.08 | 3,504.99 | 276.60 | 724.54 | 671.49 | 618.80 | 649.30 | 2,346.08 | -27.24 | -7.81 | -8.17 | -9.32 |
| 现金周转 | 3 | 3 | 2 | 2 | -0 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | -2 | -6 | -6 | -6 | -3 | -0 | 6 | 12 | 8 | 4 |
| 改变 （％） | -26.70 | -18.04 | -22.01 | -127.58 | 462.63 | -79.46 | -386.81 | -23.76 | -31.16 | -410.36 | 132.22 | 0.35 | 0.34 | -49.10 | -96.47 | -6,157.35 | 101.65 | -34.32 | -52.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
