现金流量表 (TTM)
斯沃琪集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 848 | 819 | 1,064 | 1,310 | 1,304 | 1,298 | 1,182 | 1,066 | 895 | 724 | 721 | 718 | 666 | 615 | 424 | 378 | 333 | 378 | 423 |
| 改变 （％） | -3.36 | 29.98 | 23.06 | -0.46 | -0.46 | -8.94 | -9.81 | -16.04 | -19.11 | -0.41 | -0.42 | -7.17 | -7.73 | -31.06 | -10.73 | -12.02 | 13.51 | 11.90 | |
| 现金流百分比 | 418.52 | 208.93 | 169.91 | 152.15 | 215.89 | 374.06 | 614.03 | 2,805.26 | 547.40 | 250.52 | 513.17 | -8,975.00 | -234.68 | -109.82 | -61.99 | -62.93 | -64.16 | -131.71 | -769.09 |
| 投资活动产生的现金 | -184 | -126 | -154 | -182 | -454 | -727 | -724 | -721 | -418 | -114 | -222 | -331 | -550 | -768 | -688 | -579 | -470 | -410 | -350 |
| 改变 （％） | -31.34 | 22.22 | 18.18 | 149.73 | 59.96 | -0.41 | -0.41 | -42.09 | -72.69 | 95.18 | 48.76 | 66.01 | 39.76 | -10.42 | -15.84 | -18.83 | -12.77 | -14.63 | |
| 现金流百分比 | -90.62 | -32.14 | -24.58 | -21.14 | -75.25 | -209.51 | -376.10 | -1,897.37 | -255.35 | -39.45 | -158.36 | 4,137.50 | 193.49 | 137.14 | 100.58 | 96.26 | 90.56 | 142.86 | 636.36 |
| 融资活动产生的现金 | -418 | -251 | -264 | -276 | -255 | -234 | -268 | -302 | -301 | -300 | -308 | -316 | -322 | -327 | -415 | -412 | -410 | -240 | -70 |
| 改变 （％） | -39.95 | 4.98 | 4.74 | -7.61 | -8.24 | 14.53 | 12.69 | -0.33 | -0.33 | 2.67 | 2.60 | 1.74 | 1.71 | 26.91 | -0.60 | -0.61 | -41.46 | -70.83 | |
| 现金流百分比 | -206.42 | -64.03 | -42.06 | -32.06 | -42.22 | -67.44 | -139.22 | -794.74 | -184.10 | -103.81 | -219.22 | 3,950.00 | 113.20 | 58.39 | 60.67 | 68.58 | 79.00 | 83.62 | 127.27 |
| 现金周转 | 202 | 392 | 626 | 861 | 604 | 347 | 192 | 38 | 164 | 289 | 140 | -8 | -284 | -560 | -684 | -602 | -519 | -287 | -55 |
| 改变 （％） | 93.58 | 59.82 | 37.43 | -29.85 | -42.55 | -44.52 | -80.26 | 330.26 | 76.76 | -51.38 | -105.69 | 3,450.00 | 97.18 | 22.14 | -12.06 | -13.72 | -44.70 | -80.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
