现金流量表 (TTM)
安德玛公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 157 | 213 | 429 | 625 | 672 | 661 | 491 | 329 | 131 | -247 | -40 | -133 | 18 | 363 | 354 | 513 | 130 | 20 | -59 | -163 |
| 改变 （％） | 35.71 | 101.53 | 45.58 | 7.67 | -1.77 | -25.62 | -33.11 | -60.13 | -288.56 | -83.85 | 234.43 | -113.57 | 1,903.64 | -2.37 | 44.91 | -74.64 | -84.63 | -396.79 | 175.53 | |
| 现金流百分比 | 35.10 | 29.06 | 109.57 | 228.11 | 171.60 | 429.45 | -145.47 | -109.98 | -32.89 | 30.17 | 13.54 | 38.95 | -9.30 | 186.99 | 235.71 | 279.85 | -105.94 | -6.41 | 16.39 | -743.02 |
| 投资活动产生的现金 | -151 | 66 | 127 | 128 | 121 | -65 | -98 | -82 | -111 | -153 | -123 | -110 | -95 | -82 | -105 | -113 | -118 | -133 | -126 | -166 |
| 改变 （％） | -144.07 | 91.85 | 0.81 | -6.02 | -153.59 | 51.56 | -16.34 | 35.34 | 37.57 | -19.32 | -10.72 | -13.91 | -13.32 | 28.48 | 7.72 | 4.21 | 12.47 | -4.99 | 31.41 | |
| 现金流百分比 | -33.69 | 9.06 | 32.51 | 46.87 | 30.77 | -42.01 | 29.00 | 27.42 | 27.83 | 18.63 | 41.77 | 32.08 | 48.60 | -42.28 | -70.14 | -61.90 | 96.30 | 42.62 | 34.92 | -754.79 |
| 融资活动产生的现金 | 438 | 437 | -166 | -500 | -417 | -419 | -726 | -503 | -361 | -434 | -126 | -103 | -128 | -78 | -79 | -206 | -158 | -158 | -181 | 335 |
| 改变 （％） | -0.25 | -137.89 | 201.99 | -16.60 | 0.44 | 73.33 | -30.69 | -28.32 | 20.24 | -70.85 | -18.30 | 24.09 | -38.89 | 0.50 | 161.38 | -23.40 | 0.39 | 14.32 | -285.12 | |
| 现金流百分比 | 97.99 | 59.64 | -42.28 | -182.60 | -106.39 | -272.23 | 214.89 | 168.34 | 90.51 | 52.95 | 42.89 | 30.15 | 65.83 | -40.38 | -52.40 | -112.21 | 128.31 | 50.68 | 49.96 | 1,521.65 |
| 现金周转 | 447 | 733 | 392 | 274 | 392 | 154 | -338 | -299 | -398 | -819 | -295 | -342 | -195 | 194 | 150 | 183 | -123 | -312 | -362 | 22 |
| 改变 （％） | 63.90 | -46.55 | -30.07 | 43.13 | -60.75 | -319.58 | -11.53 | 33.32 | 105.53 | -64.02 | 16.23 | -43.16 | -199.62 | -22.55 | 22.06 | -166.99 | 154.14 | 15.96 | -106.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
