现金流量表 (TTM)
汤姆汤姆公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -20 | -37 | 2 | 10 | 37 | 21 | 35 | 50 | -31 | -7 | -8 | 5 | 33 | 16 | 13 | 13 | 1 | 16 | 41 |
| 改变 （％） | 397.66 | 82.18 | -106.28 | 350.56 | 253.72 | -43.91 | 69.10 | 42.34 | -163.25 | -78.77 | 14.83 | -162.49 | 583.42 | -50.08 | -23.09 | -0.18 | -89.21 | 1,058.65 | 164.91 | |
| 现金流百分比 | 2.06 | -114.80 | -170.07 | 3.17 | 22.74 | -143.12 | -41.26 | -53.23 | -38.68 | 42.97 | 7.36 | 151.60 | -19.74 | -72.34 | -54.65 | -9.29 | -50.15 | -4.28 | -556.29 | 2,701.69 |
| 投资活动产生的现金 | -159 | 74 | 94 | 120 | 82 | -20 | -45 | -90 | -169 | -31 | -72 | 16 | -15 | -54 | -4 | -87 | 23 | 14 | 10 | -28 |
| 改变 （％） | -146.11 | 27.61 | 28.27 | -32.18 | -124.48 | 123.43 | 102.00 | 87.47 | -81.79 | 132.74 | -122.78 | -191.16 | 260.08 | -92.89 | 2,178.52 | -126.99 | -38.75 | -27.14 | -364.01 | |
| 现金流百分比 | 81.18 | 418.19 | 433.97 | 165.17 | 178.47 | 77.74 | 89.27 | 137.57 | 131.67 | 42.10 | 79.11 | -323.09 | 61.37 | 118.49 | 12.75 | 64.23 | -93.73 | -45.37 | -371.16 | -1,796.48 |
| 融资活动产生的现金 | -29 | -30 | -32 | -44 | -44 | -44 | -25 | -11 | -10 | -10 | -12 | -12 | -13 | -23 | -42 | -60 | -60 | -48 | -28 | -9 |
| 改变 （％） | 1.08 | 6.39 | 40.62 | -0.57 | -1.12 | -42.17 | -54.86 | -9.15 | -0.35 | 12.93 | 6.83 | 1.77 | 85.18 | 79.19 | 43.30 | -0.74 | -19.89 | -40.87 | -66.47 | |
| 现金流百分比 | 14.95 | -168.84 | -146.08 | -60.95 | -96.56 | 169.86 | 50.49 | 17.39 | 8.07 | 14.12 | 12.87 | 246.50 | 52.27 | 51.90 | 140.75 | 44.57 | 239.26 | 151.47 | 1,005.65 | -618.10 |
| 现金周转 | -196 | 18 | 22 | 73 | 46 | -26 | -50 | -66 | -128 | -73 | -91 | -5 | -24 | -45 | -30 | -135 | -25 | -32 | -3 | 2 |
| 改变 （％） | -108.95 | 22.97 | 237.00 | -37.24 | -156.21 | 94.57 | 31.08 | 95.87 | -43.07 | 23.86 | -94.42 | 379.90 | 86.49 | -33.92 | 352.49 | -81.51 | 26.54 | -91.09 | -154.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
