现金流量表 (TTM)
斯达拉格托诺斯集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 12 | 4 | -4 | 9 | 22 | 17 | 12 | 10 | 8 |
| 改变 （％） | 390.54 | 7.61 | 7.07 | 14.66 | 12.79 | 2.86 | 2.78 | -14.45 | -16.89 | -66.28 | -196.59 | -329.72 | 143.53 | -24.23 | -31.98 | -16.62 | -19.94 | |
| 现金流百分比 | -62.49 | 61.46 | 45.77 | 37.46 | 93.39 | -605.32 | -147.23 | -85.81 | -103.98 | -148.08 | -130.81 | -203.81 | 45.26 | 57.91 | 73.76 | 157.35 | 246.64 | 1,646.06 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -1 | 6 | 3 | 0 | -7 | -15 |
| 改变 （％） | 36.51 | -5.58 | -5.91 | 13.40 | 11.82 | -10.77 | -12.07 | 19.75 | 16.49 | 19.46 | 16.29 | -84.85 | -560.03 | -45.67 | -84.07 | -1,530.82 | 106.99 | |
| 现金流百分比 | 98.44 | -26.94 | -17.60 | -12.66 | -31.22 | 200.63 | 42.33 | 21.11 | 35.80 | 71.47 | 223.67 | -419.56 | -6.14 | 14.85 | 13.56 | 6.78 | -182.26 | -3,144.78 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | 12 | 19 | 25 | 6 | -14 | -23 | -32 | -23 | -14 | 0 | 14 | 13 | 11 | 3 | -5 | 1 | 7 |
| 改变 （％） | -617.94 | 55.31 | 35.61 | -76.73 | -329.72 | 68.59 | 40.69 | -28.03 | -38.95 | -100.54 | 18,470.13 | -10.25 | -11.42 | -71.63 | -252.47 | -119.09 | 623.92 | |
| 现金流百分比 | 64.88 | 67.37 | 72.41 | 75.07 | 37.98 | 501.40 | 199.90 | 159.47 | 162.56 | 170.07 | -2.43 | 726.58 | 63.03 | 29.33 | 13.99 | -66.90 | 24.01 | 1,448.61 |
| 现金周转 | -4 | 18 | 26 | 34 | 16 | -3 | -11 | -20 | -14 | -8 | -3 | 2 | 20 | 39 | 23 | 7 | 4 | 0 |
| 改变 （％） | -598.82 | 44.50 | 30.80 | -54.00 | -117.40 | 322.89 | 76.35 | -29.40 | -41.65 | -61.83 | -161.99 | 934.50 | 90.33 | -40.52 | -68.11 | -46.81 | -88.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
