现金流量表 (TTM)
施泰德铁路公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -228 | -206 | -100 | 6 | 254 | 503 | 532 | 560 | 501 | 441 | 580 | 718 | 812 | 905 | 562 | 218 | 252 | 286 | 141 | -4 |
| 改变 （％） | -9.73 | -51.37 | -105.65 | 4,400.94 | 97.78 | 5.64 | 5.34 | -10.59 | -11.85 | 31.39 | 23.89 | 13.01 | 11.51 | -37.97 | -61.21 | 15.75 | 13.60 | -50.76 | -103.10 | |
| 现金流百分比 | -128.57 | -116.77 | -45.87 | 2.17 | 106.05 | 228.92 | 623.31 | -1,136.81 | -273.36 | -139.21 | -379.01 | 6,502.56 | 609.47 | 354.51 | 684.52 | -238.58 | 611.05 | 164.78 | -242.53 | 1.51 |
| 投资活动产生的现金 | -237 | -289 | -273 | -258 | -206 | -154 | -174 | -194 | -201 | -207 | -193 | -179 | -166 | -152 | -158 | -163 | -195 | -226 | -239 | -253 |
| 改变 （％） | 21.89 | -5.31 | -5.61 | -20.18 | -25.28 | 13.14 | 11.61 | 3.28 | 3.17 | -6.79 | -7.28 | -7.41 | -8.01 | 3.57 | 3.45 | 19.16 | 16.08 | 5.95 | 5.62 | |
| 现金流百分比 | -133.54 | -163.76 | -125.28 | -99.20 | -85.81 | -69.98 | -204.09 | 394.40 | 109.55 | 65.29 | 126.11 | -1,619.29 | -124.35 | -59.67 | -192.37 | 178.82 | -471.48 | -129.91 | 411.46 | 87.10 |
| 融资活动产生的现金 | 656 | 677 | 588 | 500 | 195 | -110 | -241 | -372 | -450 | -527 | -521 | -515 | -481 | -447 | -293 | -139 | -20 | 99 | 50 | 1 |
| 改变 （％） | 3.20 | -13.10 | -15.08 | -61.01 | -156.49 | 119.16 | 54.37 | 20.77 | 17.20 | -1.11 | -1.13 | -6.58 | -7.04 | -34.50 | -52.67 | -85.75 | -601.56 | -49.53 | -98.14 | |
| 现金流百分比 | 370.08 | 384.25 | 269.76 | 192.17 | 81.20 | -50.06 | -282.79 | 755.84 | 245.50 | 166.22 | 340.60 | -4,663.61 | -361.35 | -175.21 | -357.24 | 151.93 | -47.92 | 57.05 | -86.07 | -0.32 |
| 现金周转 | 177 | 176 | 218 | 260 | 240 | 220 | 85 | -49 | -183 | -317 | -153 | 11 | 133 | 255 | 82 | -91 | 41 | 174 | -58 | -290 |
| 改变 （％） | -0.61 | 23.78 | 19.21 | -7.73 | -8.37 | -61.20 | -157.76 | 271.82 | 73.11 | -51.74 | -107.22 | 1,105.69 | 91.71 | -67.88 | -211.29 | -145.19 | 321.27 | -133.45 | 398.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
