现金流量表 (TTM)
快照公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -182 | -168 | -37 | -72 | 55 | 293 | 283 | 260 | 245 | 185 | 208 | 250 | 207 | 247 | 184 | 244 | 347 | 413 | 477 | 587 |
| 改变 （％） | -7.86 | -77.90 | 93.23 | -176.57 | 434.38 | -3.22 | -8.11 | -5.99 | -24.60 | 12.81 | 20.24 | -17.24 | 18.96 | -25.45 | 32.95 | 42.19 | 19.01 | 15.30 | 23.05 | |
| 现金流百分比 | -193.20 | -663.07 | -55.96 | -8.94 | 4.77 | 20.22 | 19.62 | 105.82 | -457.35 | -32.33 | -24.95 | -23.39 | -28.77 | 68.73 | -35.69 | -149.30 | -150.39 | -56.47 | -322.55 | -431.04 |
| 投资活动产生的现金 | -640 | -730 | -821 | -197 | 23 | 90 | -1,208 | -1,328 | -1,108 | -1,062 | -39 | -77 | -173 | 571 | 434 | 246 | 55 | -717 | -583 | -153 |
| 改变 （％） | 14.06 | 12.47 | -76.01 | -111.76 | 289.67 | -1,438.84 | 9.97 | -16.58 | -4.14 | -96.35 | 97.59 | 126.19 | -429.49 | -24.00 | -43.30 | -77.71 | -1,407.81 | -18.68 | -73.69 | |
| 现金流百分比 | -679.47 | -2,886.78 | -1,240.25 | -24.60 | 2.02 | 6.23 | -83.61 | -539.69 | 2,069.89 | 186.05 | 4.65 | 7.16 | 24.06 | 159.18 | -84.29 | -150.34 | -23.73 | 97.93 | 394.55 | 112.73 |
| 融资活动产生的现金 | 916 | 923 | 924 | 1,069 | 1,070 | 1,065 | 2,369 | 1,314 | 810 | 307 | -1,004 | -1,244 | -754 | -459 | -1,133 | -654 | -633 | -429 | -41 | -569 |
| 改变 （％） | 0.74 | 0.14 | 15.65 | 0.15 | -0.49 | 122.46 | -44.54 | -38.38 | -62.12 | -427.36 | 23.91 | -39.37 | -39.18 | 146.85 | -42.25 | -3.17 | -32.32 | -90.34 | 1,275.36 | |
| 现金流百分比 | 972.66 | 3,649.85 | 1,396.22 | 133.55 | 93.21 | 73.55 | 163.99 | 533.88 | -1,512.54 | -53.72 | 120.31 | 116.24 | 104.71 | -127.91 | 219.98 | 399.65 | 274.12 | 58.54 | 28.01 | 418.32 |
| 现金周转 | 94 | 25 | 66 | 800 | 1,148 | 1,448 | 1,445 | 246 | -54 | -571 | -835 | -1,070 | -720 | 359 | -515 | -164 | -231 | -732 | -148 | -136 |
| 改变 （％） | -73.15 | 161.78 | 1,109.07 | 43.49 | 26.12 | -0.23 | -82.96 | -121.75 | 966.45 | 46.17 | 28.25 | -32.70 | -149.80 | -243.53 | -68.21 | 41.17 | 216.95 | -79.81 | -7.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
