现金流量表 (TTM)
盛思锐控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 41 | 51 | 63 | 75 | 74 | 73 | 64 | 56 | 53 | 50 | 38 | 26 | 7 | -11 | -6 | -2 | 18 | 37 | 48 | 58 |
| 改变 （％） | 25.32 | 22.44 | 18.33 | -1.03 | -1.04 | -11.75 | -13.32 | -5.69 | -6.03 | -24.13 | -31.81 | -71.26 | -247.99 | -42.13 | -72.80 | -1,136.17 | 109.65 | 28.38 | 22.11 | |
| 现金流百分比 | 465.86 | 3,192.68 | 287.01 | 176.28 | 159.61 | 145.56 | 242.41 | 1,862.65 | 756.95 | 453.32 | -3,882.02 | -199.21 | -23.43 | 21.80 | 11.14 | 2.71 | -43.39 | -199.45 | 873.40 | 197.10 |
| 投资活动产生的现金 | -31 | -49 | -40 | -32 | -27 | -22 | -37 | -52 | -43 | -34 | -34 | -33 | -34 | -36 | -48 | -60 | -57 | -53 | -39 | -24 |
| 改变 （％） | 56.34 | -17.54 | -21.27 | -14.99 | -17.63 | 65.95 | 39.74 | -16.89 | -20.33 | -1.81 | -1.85 | 3.85 | 3.71 | 34.86 | 25.85 | -5.76 | -6.11 | -27.20 | -37.36 | |
| 现金流百分比 | -356.11 | -3,044.73 | -184.34 | -75.34 | -58.59 | -44.48 | -139.29 | -1,725.48 | -617.89 | -313.74 | 3,477.16 | 256.85 | 109.17 | 71.17 | 84.76 | 95.51 | 138.96 | 286.03 | -710.29 | -82.23 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | ||||
| 改变 （％） | -75.99 | 14.43 | 12.61 | -50.00 | 100.00 | -33,590.00 | 100.30 | 0.07 | 0.07 | -50.00 | 100.00 | 1.81 | 1.78 | |||||||
| 现金流百分比 | -4.58 | -6.02 | -0.51 | -0.30 | -0.14 | 0.01 | 0.17 | -24.06 | -30.71 | 346.93 | 26.13 | 5.35 | 2.43 | 10.67 | -37.04 | -6.97 | ||||
| 现金周转 | 9 | 2 | 22 | 42 | 46 | 50 | 27 | 3 | 7 | 11 | -1 | -13 | -31 | -50 | -57 | -63 | -41 | -19 | 5 | 30 |
| 改变 （％） | -81.71 | 1,262.00 | 92.66 | 9.31 | 8.51 | -47.01 | -88.72 | 132.08 | 56.91 | -108.86 | 1,228.79 | 144.32 | 59.07 | 13.23 | 11.69 | -35.23 | -54.39 | -129.32 | 441.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
