现金流量表 (TTM)
救济治疗控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -11 | -18 | -26 | -33 | -34 | -36 | -34 | -33 | -28 | -24 | -22 | -20 | -19 | -18 | -14 | -10 | -3 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | 67.98 | 39.79 | 28.46 | 4.48 | 4.29 | -4.21 | -4.40 | -13.12 | -15.10 | -8.84 | -9.70 | -5.66 | -6.00 | -20.72 | -26.14 | -71.72 | 10.19 | 9.24 | |
| 现金流百分比 | -48.74 | -42.43 | -79.05 | -152.18 | -295.92 | -2,222.65 | -828.20 | -491.48 | 301.20 | 94.52 | 103.25 | 116.29 | 172.21 | 376.24 | 414.00 | 499.61 | -556.49 | -279.88 | -198.08 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | 3 | -14 | -31 | -31 | -30 | -17 | -3 | -6 | -8 | -6 | -3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 改变 （％） | 4.45 | -571.15 | 121.22 | -1.69 | -1.72 | -44.30 | -79.54 | 65.96 | 39.74 | -28.40 | -39.67 | -175.83 | 231.87 | 1.22 | 1.21 | -50.59 | 14.71 | 12.83 | |
| 现金流百分比 | 12.90 | 6.99 | -43.86 | -145.41 | -266.05 | -1,883.14 | -408.02 | -51.83 | 60.67 | 31.34 | 26.89 | 20.23 | -24.08 | -185.75 | -260.98 | -431.59 | 839.89 | 439.76 | 321.44 |
| 融资活动产生的现金 | 30 | 58 | 72 | 85 | 76 | 68 | 56 | 44 | 25 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 92.29 | 22.98 | 18.69 | -10.16 | -11.31 | -17.82 | -21.68 | -42.64 | -74.33 | -3.80 | -3.95 | -15.85 | -18.83 | -59.14 | -144.71 | 16.49 | -32.42 | -47.98 | |
| 现金流百分比 | 135.74 | 135.30 | 221.74 | 394.37 | 659.42 | 4,212.13 | 1,346.65 | 654.71 | -264.92 | -25.14 | -28.98 | -34.72 | -45.86 | -86.52 | -49.07 | 35.85 | -164.50 | -50.74 | -17.10 |
| 现金周转 | 22 | 43 | 32 | 22 | 12 | 2 | 4 | 7 | -9 | -26 | -21 | -17 | -11 | -5 | -3 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | 92.93 | -24.96 | -33.27 | -46.27 | -86.11 | 157.06 | 61.10 | -241.77 | 170.54 | -16.54 | -19.82 | -36.30 | -56.98 | -27.95 | -38.80 | -125.39 | 119.08 | 54.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
