现金流量表 (TTM)
保乐力加公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,308 | 1,435 | 1,717 | 1,999 | 2,244 | 2,489 | 2,392 | 2,294 | 2,117 | 1,940 | 1,986 | 2,033 | 1,816 | 1,600 | 1,664 | 1,727 | 1,784 | 1,841 |
| 改变 （％） | 9.71 | 19.65 | 16.42 | 12.26 | 10.92 | -3.92 | -4.08 | -7.72 | -8.36 | 2.40 | 2.34 | -10.65 | -11.92 | 3.97 | 3.82 | 3.30 | 3.20 | |
| 现金流百分比 | 144.13 | 178.70 | 363.00 | 1,397.90 | 2,425.95 | 5,926.19 | 974.13 | 510.91 | 1,707.26 | -965.17 | -355.05 | -221.46 | -337.64 | -1,012.66 | 362.81 | 160.80 | 263.71 | 659.86 |
| 投资活动产生的现金 | -678 | -420 | -453 | -486 | -704 | -922 | -1,062 | -1,203 | -1,404 | -1,606 | -1,668 | -1,731 | -1,423 | -1,115 | -896 | -676 | -724 | -773 |
| 改变 （％） | -38.05 | 7.86 | 7.28 | 44.86 | 30.97 | 15.24 | 13.22 | 16.75 | 14.35 | 3.89 | 3.75 | -17.79 | -21.64 | -19.69 | -24.51 | 7.17 | 6.69 | |
| 现金流百分比 | -74.71 | -52.30 | -95.77 | -339.86 | -761.08 | -2,195.24 | -432.79 | -267.93 | -1,132.66 | 799.00 | 298.21 | 188.56 | 264.50 | 705.70 | -195.31 | -62.94 | -107.10 | -277.06 |
| 融资活动产生的现金 | 324 | -146 | -779 | -1,412 | -1,509 | -1,606 | -1,144 | -683 | -609 | -535 | -826 | -1,117 | -886 | -655 | -432 | -209 | -645 | -1,081 |
| 改变 （％） | -144.99 | 433.56 | 81.26 | 6.87 | 6.43 | -28.74 | -40.32 | -10.83 | -12.15 | 54.39 | 35.23 | -20.68 | -26.07 | -34.05 | -51.62 | 208.61 | 67.60 | |
| 现金流百分比 | 35.76 | -18.18 | -164.69 | -987.41 | -1,631.35 | -3,823.81 | -466.19 | -152.12 | -491.13 | 266.17 | 147.63 | 121.68 | 164.68 | 414.56 | -94.22 | -19.46 | -95.34 | -387.46 |
| 现金周转 | 908 | 803 | 473 | 143 | 92 | 42 | 246 | 449 | 124 | -201 | -560 | -918 | -538 | -158 | 458 | 1,074 | 676 | 279 |
| 改变 （％） | -11.52 | -41.10 | -69.77 | -35.31 | -54.59 | 484.52 | 82.89 | -72.38 | -262.10 | 178.36 | 64.08 | -41.39 | -70.63 | -390.19 | 134.24 | -37.01 | -58.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
