现金流量表 (TTM)
ProSiebenSat.1 媒体 SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,532 | 1,511 | 1,456 | 1,497 | 1,536 | 1,539 | 1,580 | 1,643 | 1,544 | 1,354 | 1,307 | 1,188 | 1,168 | 1,240 | 1,251 | 1,269 | 1,255 | 1,203 | 1,146 | 1,157 |
| 改变 （％） | -1.37 | -3.64 | 2.82 | 2.61 | 0.20 | 2.66 | 3.99 | -6.03 | -12.31 | -3.47 | -9.10 | -1.68 | 6.16 | 0.89 | 1.44 | -1.10 | -4.14 | -4.74 | 0.96 | |
| 现金流百分比 | 342.73 | 551.46 | -480.53 | -199.07 | -268.06 | -244.29 | 1,410.71 | 1,346.72 | 698.64 | -1,504.44 | -484.07 | -530.36 | -323.55 | 1,797.10 | 954.96 | 671.43 | 747.02 | 3,437.14 | 916.80 | 2,066.07 |
| 投资活动产生的现金 | -1,603 | -1,391 | -1,312 | -1,322 | -972 | -1,249 | -1,162 | -1,177 | -1,021 | -966 | -1,066 | -1,083 | -1,143 | -1,124 | -1,086 | -1,018 | -1,038 | -1,099 | -949 | -1,021 |
| 改变 （％） | -13.23 | -5.68 | 0.76 | -26.48 | 28.50 | -6.97 | 1.29 | -13.25 | -5.39 | 10.35 | 1.59 | 5.54 | -1.66 | -3.38 | -6.26 | 1.96 | 5.88 | -13.65 | 7.59 | |
| 现金流百分比 | -358.61 | -507.66 | 433.00 | 175.80 | 169.63 | 198.25 | -1,037.50 | -964.75 | -461.99 | 1,073.33 | 394.81 | 483.48 | 316.62 | -1,628.99 | -829.01 | -538.62 | -617.86 | -3,140.00 | -759.20 | -1,823.21 |
| 融资活动产生的现金 | 554 | 205 | -399 | -887 | -1,127 | -940 | -326 | -382 | -367 | -519 | -540 | -343 | -368 | -44 | -35 | -64 | -46 | -72 | -71 | -74 |
| 改变 （％） | -63.00 | -294.63 | 122.31 | 27.06 | -16.59 | -65.32 | 17.18 | -3.93 | 41.42 | 4.05 | -36.48 | 7.29 | -88.04 | -20.45 | 82.86 | -28.12 | 56.52 | -1.39 | 4.23 | |
| 现金流百分比 | 123.94 | 74.82 | 131.68 | 117.95 | 196.68 | 149.21 | -291.07 | -313.11 | -166.06 | 576.67 | 200.00 | 153.12 | 101.94 | -63.77 | -26.72 | -33.86 | -27.38 | -205.71 | -56.80 | -132.14 |
| 现金周转 | 447 | 274 | -303 | -752 | -573 | -630 | 112 | 122 | 221 | -90 | -270 | -224 | -361 | 69 | 131 | 189 | 168 | 35 | 125 | 56 |
| 改变 （％） | -38.70 | -210.58 | 148.18 | -23.80 | 9.95 | -117.78 | 8.93 | 81.15 | -140.72 | 200.00 | -17.04 | 61.16 | -119.11 | 89.86 | 44.27 | -11.11 | -79.17 | 257.14 | -55.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
