现金流量表 (TTM)
南澳导航员公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 376 | 357 | 395 | 351 | 355 | 354 | 360 | 402 | 501 | 626 | 686 | 594 | 498 | 369 | 419 | 387 | 411 |
| 改变 （％） | -5.09 | 10.79 | -11.36 | 1.14 | -0.23 | 1.87 | 11.43 | 24.71 | 24.95 | 9.61 | -13.43 | -16.09 | -25.90 | 13.42 | -7.57 | 6.34 | |
| 现金流百分比 | 137.32 | 254.04 | 374.33 | -263.97 | -347.40 | -559.48 | -248.47 | 1,298.77 | 426.00 | 602.20 | 634.99 | -505.30 | -195.92 | -212.62 | -1,177.13 | -943.88 | 351.21 |
| 投资活动产生的现金 | -122 | -92 | -93 | -81 | -78 | -96 | -83 | -89 | -99 | -122 | -226 | -237 | -278 | -256 | -343 | -324 | -375 |
| 改变 （％） | -24.31 | 1.11 | -13.03 | -3.59 | 22.37 | -13.89 | 7.25 | 12.00 | 23.16 | 84.96 | 5.07 | 17.14 | -7.89 | 33.79 | -5.57 | 15.74 | |
| 现金流百分比 | -44.58 | -65.78 | -88.45 | 61.20 | 76.78 | 151.65 | 56.93 | -286.41 | -84.37 | -117.55 | -209.17 | 202.02 | 109.36 | 147.53 | 963.53 | 789.32 | -319.64 |
| 融资活动产生的现金 | 21 | -123 | -195 | -401 | -378 | -321 | -423 | -283 | -286 | -401 | -353 | -481 | -481 | -288 | -106 | -99 | 80 |
| 改变 （％） | -688.63 | 59.46 | 105.33 | -5.84 | -14.98 | 31.60 | -33.03 | 0.87 | 40.53 | -12.08 | 36.21 | 0.07 | -40.21 | -62.98 | -7.10 | -180.68 | |
| 现金流百分比 | 7.60 | -87.21 | -184.95 | 302.11 | 370.17 | 507.98 | 291.44 | -915.49 | -242.87 | -386.14 | -326.60 | 408.95 | 189.10 | 165.60 | 299.23 | 241.15 | 68.08 |
| 现金周转 | 274 | 141 | 106 | -133 | -102 | -63 | -145 | 31 | 118 | 104 | 108 | -118 | -254 | -174 | -36 | -41 | 117 |
| 改变 （％） | -48.70 | -24.81 | -225.70 | -23.15 | -38.05 | 129.38 | -121.32 | 280.22 | -11.61 | 3.95 | -208.78 | 116.40 | -31.72 | -79.51 | 15.27 | -385.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
