现金流量表 (TTM)
菲尼克斯梅卡诺股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 36 | 28 | 27 | 26 | 40 | 55 | 56 | 58 | 57 | 56 | 69 | 81 | 86 | 90 | 79 | 68 | 62 | 56 | 56 | 57 |
| 改变 （％） | -21.90 | -3.96 | -4.12 | 57.18 | 36.38 | 2.64 | 2.58 | -1.58 | -1.61 | 22.62 | 18.45 | 5.44 | 5.16 | -12.49 | -14.28 | -8.53 | -9.32 | 0.45 | 0.44 | |
| 现金流百分比 | 215.96 | 162.14 | 152.61 | 143.44 | 199.88 | 244.80 | 428.00 | 1,479.78 | -853.41 | -324.72 | -1,894.09 | 813.79 | 293.84 | 186.42 | 312.01 | 3,063.45 | -584.18 | -239.86 | -508.90 | 4,555.12 |
| 投资活动产生的现金 | -31 | -39 | -41 | -43 | -35 | -28 | -32 | -36 | -40 | -43 | -23 | -4 | 6 | 17 | 0 | -16 | -25 | -34 | -35 | -37 |
| 改变 （％） | 25.28 | 4.48 | 4.28 | -16.90 | -20.34 | 14.01 | 12.29 | 9.54 | 8.71 | -45.36 | -83.03 | -258.99 | 162.90 | -98.73 | -7,796.21 | 54.89 | 35.44 | 3.96 | 3.81 | |
| 现金流百分比 | -189.48 | -228.19 | -233.63 | -238.86 | -175.96 | -125.88 | -244.45 | -925.17 | 593.83 | 249.63 | 648.78 | -39.94 | 21.75 | 34.49 | 0.84 | -736.46 | 237.81 | 145.84 | 320.25 | -2,962.69 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 30 | 32 | 34 | 12 | -10 | -17 | -24 | -26 | -29 | -44 | -60 | -57 | -54 | -52 | -50 | -49 | -48 | -30 | -12 |
| 改变 （％） | 129.08 | 7.40 | 6.89 | -64.10 | -178.58 | 74.26 | 42.62 | 10.32 | 9.35 | 53.70 | 34.94 | -4.75 | -4.99 | -3.69 | -3.83 | -1.89 | -1.93 | -37.70 | -60.51 | |
| 现金流百分比 | 78.80 | 173.52 | 182.63 | 191.38 | 60.90 | -42.98 | -127.57 | -613.22 | 396.41 | 167.63 | 1,225.58 | -599.86 | -195.66 | -112.15 | -206.60 | -2,275.56 | 465.42 | 206.68 | 271.99 | -957.21 |
| 现金周转 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 13 | 4 | -7 | -17 | -4 | 10 | 29 | 48 | 25 | 2 | -11 | -23 | -11 | 1 |
| 改变 （％） | 4.03 | 2.04 | 2.00 | 12.80 | 11.35 | -41.29 | -70.33 | -270.66 | 158.60 | -78.98 | -375.69 | 192.01 | 65.75 | -47.72 | -91.27 | -579.68 | 120.85 | -52.66 | -111.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
