现金流量表 (TTM)
自然能源控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 107 | 119 | 106 | 92 | 144 | 196 | 198 | 200 | -46 | -133 | -220 | 80 | 191 | 302 | 265 | 229 | 246 | 264 |
| 改变 （％） | 11.60 | -11.53 | -13.03 | 56.75 | 36.21 | 1.10 | 1.09 | -123.12 | 188.12 | 65.29 | -136.33 | 138.39 | 58.05 | -12.09 | -13.76 | 7.74 | 7.18 | |
| 现金流百分比 | 379.08 | 877.21 | -909.91 | -249.46 | 205.42 | 110.80 | 125.09 | 143.17 | 26.14 | 78.33 | 134.86 | -155.23 | -4,106.45 | 713.48 | 452.73 | 305.47 | 421.01 | 626.07 |
| 投资活动产生的现金 | -65 | -80 | -83 | -85 | -41 | 3 | -14 | -30 | -116 | -110 | -105 | -107 | -104 | -100 | -107 | -113 | -124 | -135 |
| 改变 （％） | 24.61 | 2.86 | 2.78 | -51.70 | -107.06 | -572.41 | 121.17 | 281.85 | -4.58 | -4.80 | 1.71 | -3.13 | -3.24 | 6.59 | 6.18 | 9.39 | 8.59 | |
| 现金流百分比 | -229.08 | -591.91 | 713.79 | 231.25 | -58.67 | 1.64 | -8.65 | -21.66 | 65.33 | 64.83 | 64.28 | 207.17 | 2,226.88 | -236.88 | -182.25 | -151.40 | -211.87 | -319.19 |
| 融资活动产生的现金 | -15 | -25 | -34 | -42 | -32 | -22 | -27 | -32 | -15 | 73 | 162 | -27 | -93 | -160 | -100 | -40 | -64 | -88 |
| 改变 （％） | 73.88 | 33.20 | 24.93 | -23.52 | -30.75 | 21.75 | 17.86 | -52.19 | -579.74 | 120.84 | -116.72 | 244.28 | 70.95 | -37.59 | -60.22 | 61.74 | 38.17 | |
| 现金流百分比 | -51.60 | -186.03 | 290.52 | 114.40 | -45.97 | -12.61 | -17.14 | -22.87 | 8.64 | -43.10 | -99.14 | 52.52 | 2,006.45 | -377.07 | -169.88 | -52.87 | -109.39 | -209.72 |
| 现金周转 | 28 | 14 | -12 | -37 | 70 | 177 | 158 | 140 | -177 | -170 | -164 | -52 | -5 | 42 | 59 | 75 | 59 | 42 |
| 改变 （％） | -51.77 | -185.29 | 217.24 | -290.35 | 152.53 | -10.46 | -11.68 | -226.59 | -3.84 | -3.99 | -68.44 | -90.99 | -1,009.68 | 38.53 | 27.82 | -21.83 | -27.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
