现金流量表 (TTM)
摩根士丹利 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 23 | -25,231 | -22,188 | -763 | 8,232 | 33,971 | 7,331 | 17,629 | 7,948 | -6,397 | -16,501 | -41,080 | -29,780 | -33,536 | -19,311 | -7,120 | -28,190 | 1,362 | -26,974 | -17,670 |
| 改变 （％） | -109,800.00 | -12.06 | -96.56 | -1,178.90 | 312.67 | -78.42 | 140.47 | -54.92 | -180.49 | 157.95 | 148.95 | -27.51 | 12.61 | -42.42 | -63.13 | 295.93 | -104.83 | -2,080.47 | -34.49 | |
| 现金流百分比 | 0.15 | -107.44 | 165.69 | -3.78 | 28.30 | 153.92 | 40.80 | 366.81 | -65.32 | -1,591.29 | 66.46 | 156.25 | 903.79 | 86.22 | 215.69 | 48.00 | 162.79 | 8.43 | 233.22 | -93.15 |
| 投资活动产生的现金 | -45,278 | -37,898 | -39,351 | -23,724 | -35,051 | -49,897 | -27,178 | -38,822 | -27,836 | -11,632 | -12,831 | 1,937 | 6,615 | -3,084 | -989 | -20,898 | -28,111 | -29,460 | -35,548 | -39,552 |
| 改变 （％） | -16.30 | 3.83 | -39.71 | 47.74 | 42.36 | -45.53 | 42.84 | -28.30 | -58.21 | 10.31 | -115.10 | 241.51 | -146.62 | -67.93 | 2,013.04 | 34.52 | 4.80 | 20.67 | 11.26 | |
| 现金流百分比 | -299.54 | -161.38 | 293.86 | -117.42 | -120.49 | -226.07 | -151.26 | -807.78 | 228.78 | -2,893.53 | 51.68 | -7.37 | -200.76 | 7.93 | 11.05 | 140.88 | 162.33 | -182.37 | 307.35 | -208.50 |
| 融资活动产生的现金 | 58,139 | 83,784 | 45,394 | 42,234 | 56,691 | 41,547 | 41,274 | 32,804 | 16,454 | 22,714 | 7,135 | 12,627 | 17,555 | -2,726 | 12,419 | 14,508 | 37,195 | 46,756 | 50,944 | 73,015 |
| 改变 （％） | 44.11 | -45.82 | -6.96 | 34.23 | -26.71 | -0.66 | -20.52 | -49.84 | 38.05 | -68.59 | 76.97 | 39.03 | -115.53 | -555.58 | 16.82 | 156.38 | 25.71 | 8.96 | 43.32 | |
| 现金流百分比 | 384.62 | 356.79 | -338.99 | 209.04 | 194.87 | 188.24 | 229.71 | 682.56 | -135.23 | 5,650.25 | -28.74 | -48.03 | -532.78 | 7.01 | -138.71 | -97.80 | -214.79 | 289.44 | -440.46 | 384.90 |
| 现金周转 | 15,116 | 23,483 | -13,391 | 20,204 | 29,091 | 22,071 | 17,968 | 4,806 | -12,167 | 402 | -24,828 | -26,292 | -3,295 | -38,895 | -8,953 | -14,834 | -17,317 | 16,154 | -11,566 | 18,970 |
| 改变 （％） | 55.35 | -157.02 | -250.88 | 43.99 | -24.13 | -18.59 | -73.25 | -353.16 | -103.30 | -6,276.12 | 5.90 | -87.47 | 1,080.42 | -76.98 | 65.69 | 16.74 | -193.28 | -171.60 | -264.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
