现金流量表 (TTM)
mobilezone控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 74 | 60 | 64 | 69 | 75 | 82 | 87 | 93 | 106 | 118 | 92 | 66 | 48 | 29 | 36 | 43 | 52 | 61 | 71 | 81 |
| 改变 （％） | -18.83 | 7.66 | 7.12 | 9.18 | 8.41 | 6.98 | 6.53 | 13.62 | 11.99 | -22.00 | -28.20 | -28.15 | -39.17 | 24.07 | 19.40 | 21.82 | 16.42 | 16.28 | 14.00 | |
| 现金流百分比 | -609.87 | -3,803.31 | -2,262.34 | -1,674.17 | -1,523.62 | -1,416.04 | 632.98 | 278.88 | 222.30 | 191.73 | 238.82 | 425.34 | -403.42 | -73.91 | -209.95 | 866.18 | 652.23 | 549.49 | 5,968.90 | -926.83 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | -18 | -15 | -12 | -10 | -8 | -12 | -16 | -17 | -17 | -32 | -47 | -46 | -44 | -28 | -13 | -14 | -15 | -15 | -15 |
| 改变 （％） | -766.87 | -16.10 | -19.18 | -16.04 | -19.10 | 44.91 | 30.99 | 4.40 | 4.22 | 86.37 | 46.34 | -3.16 | -3.26 | -35.53 | -55.11 | 11.16 | 4.57 | 0.81 | 0.81 | |
| 现金流百分比 | -22.58 | 1,157.16 | 536.42 | 299.49 | 209.60 | 145.36 | -88.02 | -47.69 | -34.93 | -28.03 | -83.43 | -302.84 | 387.14 | 112.81 | 166.50 | -258.24 | -177.45 | -134.28 | -1,264.64 | 173.64 |
| 融资活动产生的现金 | -87 | -42 | -51 | -60 | -69 | -79 | -61 | -42 | -40 | -38 | -21 | -3 | -13 | -22 | -24 | -26 | -31 | -35 | -54 | -73 |
| 改变 （％） | -51.57 | 20.76 | 17.19 | 16.06 | 13.84 | -23.52 | -30.75 | -4.45 | -4.65 | -45.96 | -85.04 | 310.94 | 75.67 | 8.18 | 7.56 | 18.31 | 15.48 | 52.52 | 34.44 | |
| 现金流百分比 | 723.81 | 2,693.06 | 1,796.76 | 1,454.66 | 1,407.28 | 1,373.42 | -438.89 | -125.70 | -84.26 | -61.87 | -53.39 | -19.81 | 107.45 | 56.85 | 140.80 | -523.30 | -382.72 | -319.83 | -4,557.00 | 834.44 |
| 现金周转 | -12 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | 14 | 33 | 48 | 62 | 39 | 16 | -12 | -39 | -17 | 5 | 8 | 11 | 1 | -9 |
| 改变 （％） | -86.98 | 81.00 | 44.75 | 19.97 | 16.65 | -339.33 | 141.78 | 42.54 | 29.85 | -37.38 | -59.69 | -175.76 | 232.00 | -56.32 | -128.94 | 61.77 | 38.18 | -89.30 | -834.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
