现金流量表 (TTM)
麦达塔集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 50 | 60 | 61 | 63 | 58 | 54 | 62 | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 78 | 75 | 77 | 80 | 93 | 107 | 123 | 138 |
| 改变 （％） | 19.27 | 2.56 | 2.50 | -6.85 | -7.35 | 14.37 | 12.56 | 2.81 | 2.73 | 4.33 | 4.15 | -2.97 | -3.07 | 2.91 | 2.83 | 17.38 | 14.81 | 14.52 | 12.68 | |
| 现金流百分比 | 395.82 | 286.13 | 433.92 | 853.08 | -574.30 | -195.42 | -336.48 | -765.90 | 5,166.32 | 619.97 | 886.39 | 1,466.21 | -2,574.42 | -655.04 | -679.87 | -705.12 | -38,965.14 | 992.41 | 888.33 | 821.56 |
| 投资活动产生的现金 | -35 | -34 | -36 | -38 | -45 | -52 | -58 | -64 | -65 | -65 | -68 | -72 | -76 | -81 | -86 | -92 | -95 | -99 | -104 | -109 |
| 改变 （％） | -2.93 | 5.25 | 4.99 | 18.87 | 15.87 | 11.70 | 10.48 | 0.69 | 0.68 | 5.02 | 4.78 | 6.25 | 5.88 | 7.00 | 6.54 | 3.80 | 3.66 | 5.25 | 4.99 | |
| 现金流百分比 | -279.07 | -164.18 | -255.51 | -514.56 | 442.04 | 188.12 | 316.36 | 706.77 | -4,668.95 | -549.09 | -790.26 | -1,315.14 | 2,528.73 | 702.82 | 758.41 | 814.96 | 39,823.80 | -915.79 | -753.42 | -649.25 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -6 | -11 | -15 | -23 | -31 | -23 | -15 | -6 | 3 | -1 | -5 | -7 | -10 | -5 | 1 | 2 | 4 | -5 | -14 |
| 改变 （％） | 12.40 | 77.16 | 43.55 | 51.83 | 34.14 | -26.56 | -36.16 | -61.75 | -161.41 | -116.55 | 704.22 | 60.69 | 37.77 | -52.66 | -111.24 | 351.21 | 77.84 | -214.07 | 187.67 | |
| 现金流百分比 | -42.47 | -28.93 | -75.79 | -208.70 | 229.01 | 112.83 | 124.75 | 161.05 | -404.22 | 29.00 | -6.58 | -83.99 | 244.25 | 88.33 | 42.17 | -4.78 | -1,015.45 | 40.06 | -35.72 | -84.34 |
| 现金周转 | 13 | 21 | 14 | 7 | -10 | -28 | -18 | -9 | 1 | 12 | 9 | 5 | -3 | -11 | -11 | -11 | -0 | 11 | 14 | 17 |
| 改变 （％） | 65.00 | -32.37 | -47.87 | -238.37 | 172.27 | -33.58 | -50.55 | -115.24 | 756.10 | -27.03 | -37.04 | -155.26 | 280.97 | -0.85 | -0.85 | -97.88 | -4,607.72 | 27.94 | 21.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
