现金流量表 (TTM)
MLPSE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 294 | 408 | 518 | 629 | 652 | 546 | 236 | 80 | -167 | -292 | -332 | -255 | -35 | 117 | 320 | 319 | 237 | 165 | 108 | 57 |
| 改变 （％） | 38.90 | 26.92 | 21.48 | 3.69 | -16.26 | -56.86 | -66.02 | -309.04 | 74.64 | 13.47 | -23.16 | -86.15 | -430.33 | 173.89 | -0.17 | -25.83 | -30.28 | -34.70 | -46.79 | |
| 现金流百分比 | 150.87 | 118.28 | 123.01 | 101.84 | 98.98 | 105.44 | 111.52 | -135.42 | 53.15 | 70.25 | 78.48 | 129.63 | 148.58 | 121.18 | 112.88 | 129.51 | 152.84 | 171.15 | 397.08 | -75.82 |
| 投资活动产生的现金 | -64 | -28 | -91 | -24 | -10 | -45 | -5 | -75 | -93 | -84 | -59 | 44 | 45 | 29 | 16 | -31 | -41 | -27 | -42 | -46 |
| 改变 （％） | -55.85 | 221.07 | -73.57 | -57.28 | 341.91 | -88.01 | 1,287.47 | 23.71 | -9.58 | -29.55 | -173.57 | 3.09 | -36.71 | -45.10 | -300.51 | 30.22 | -34.31 | 56.72 | 8.06 | |
| 现金流百分比 | -32.94 | -8.21 | -21.60 | -3.89 | -1.56 | -8.76 | -2.57 | 127.62 | 29.64 | 20.28 | 14.07 | -22.25 | -189.80 | 29.66 | 5.54 | -12.76 | -26.44 | -27.89 | -155.31 | 60.22 |
| 融资活动产生的现金 | -35 | -31 | -5 | 16 | 20 | 14 | -20 | -49 | -45 | -38 | -34 | -3 | -49 | -53 | -53 | -45 | -41 | -43 | -40 | -89 |
| 改变 （％） | -9.81 | -84.45 | -433.05 | 24.57 | -31.00 | -242.85 | 143.77 | -8.33 | -14.59 | -11.64 | -89.66 | 1,314.86 | 7.70 | -0.59 | -15.09 | -9.13 | 6.40 | -7.53 | 121.81 | |
| 现金流百分比 | -17.93 | -9.13 | -1.16 | 2.64 | 3.08 | 2.70 | -9.47 | 82.51 | 14.20 | 9.18 | 7.99 | 1.78 | 207.90 | -55.28 | -18.69 | -18.24 | -26.37 | -45.07 | -148.05 | 117.83 |
| 现金周转 | 195 | 345 | 421 | 618 | 659 | 518 | 211 | -59 | -315 | -416 | -423 | -197 | -24 | 96 | 283 | 246 | 155 | 96 | 27 | -76 |
| 改变 （％） | 77.17 | 22.04 | 46.73 | 6.69 | -21.39 | -59.21 | -127.99 | 432.60 | 32.14 | 1.57 | -53.49 | -87.91 | -505.01 | 194.01 | -12.98 | -37.15 | -37.73 | -71.85 | -378.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
