现金流量表 (TTM)
麦德克斯股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 51 | 72 | 94 | 90 | 87 | 76 | 66 | 57 | 48 | 42 | 37 | 46 | 56 | 63 | 69 | 78 | 87 |
| 改变 （％） | 42.39 | 29.77 | -3.32 | -3.43 | -12.49 | -14.27 | -13.66 | -15.83 | -11.24 | -12.66 | 26.02 | 20.65 | 11.76 | 10.53 | 12.48 | 11.10 | |
| 现金流百分比 | 491.26 | 151.05 | 109.87 | 64.55 | 44.77 | 51.47 | 64.28 | 55.01 | 45.90 | 139.90 | -85.22 | -41.11 | -30.67 | -66.77 | -1,414.29 | -895.98 | -692.80 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | 2 | 0 | -2 | -3 | -18 | -33 | -45 | -57 | -57 | -56 | -68 | -81 | -85 | -89 | -70 | -52 |
| 改变 （％） | -46.59 | -87.23 | -600.00 | 120.00 | 450.00 | 81.82 | 36.36 | 26.67 | -0.53 | -0.53 | 21.45 | 17.66 | 4.96 | 4.73 | -20.94 | -26.48 | |
| 现金流百分比 | 42.72 | 4.93 | 0.35 | -1.07 | -1.69 | -12.23 | -32.38 | -43.77 | -54.97 | -187.75 | 130.25 | 60.57 | 44.07 | 90.10 | 1,808.16 | 805.17 | 412.00 |
| 融资活动产生的现金 | -43 | -26 | -9 | 51 | 112 | 92 | 72 | 94 | 116 | 48 | -20 | -87 | -154 | -69 | 15 | -17 | -49 |
| 改变 （％） | -39.63 | -65.64 | -676.97 | 117.33 | -17.97 | -21.90 | 31.19 | 23.77 | -58.48 | -140.87 | 340.36 | 77.29 | -54.94 | -121.93 | -209.87 | 191.02 | |
| 现金流百分比 | -416.50 | -54.30 | -10.46 | 36.67 | 57.23 | 61.67 | 70.17 | 91.25 | 111.96 | 159.60 | 45.50 | 76.70 | 84.09 | 73.80 | -310.20 | 191.95 | 388.80 |
| 现金周转 | 10 | 48 | 85 | 140 | 195 | 148 | 102 | 103 | 104 | 30 | -43 | -113 | -183 | -94 | -5 | -9 | -12 |
| 改变 （％） | 363.11 | 78.41 | 64.57 | 39.24 | -23.87 | -31.36 | 0.88 | 0.88 | -70.88 | -243.38 | 161.20 | 61.72 | -48.66 | -94.78 | 77.55 | 43.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
