现金流量表 (TTM)
亿滋国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,398 | 3,964 | 4,595 | 4,198 | 4,369 | 4,141 | 4,357 | 4,316 | 3,937 | 3,908 | 3,900 | 3,914 | 4,542 | 4,714 | 4,915 | 4,887 | 5,015 | 4,910 | 4,678 | 4,164 |
| 改变 （％） | -9.87 | 15.92 | -8.64 | 4.07 | -5.22 | 5.22 | -0.94 | -8.78 | -0.74 | -0.20 | 0.36 | 16.04 | 3.79 | 4.26 | -0.57 | 2.62 | -2.09 | -4.73 | -10.99 | |
| 现金流百分比 | 351.00 | 170.71 | 4,294.39 | 1,242.01 | 706.96 | -4,269.07 | -4,110.38 | -12,694.12 | -324.57 | -243.49 | -27,857.14 | -1,024.61 | -876.83 | -7,365.62 | -1,030.40 | -5,959.76 | -4,822.12 | -1,014.46 | 2,869.94 | 3,589.66 |
| 投资活动产生的现金 | -582 | 500 | -135 | 1,317 | 963 | -26 | -777 | -805 | -3,542 | -4,888 | -2,811 | -2,639 | 308 | 2,812 | 1,730 | 715 | -144 | 526 | 721 | 782 |
| 改变 （％） | -185.91 | -127.00 | -1,075.56 | -26.88 | -102.70 | 2,888.46 | 3.60 | 340.00 | 38.00 | -42.49 | -6.12 | -111.67 | 812.99 | -38.48 | -58.67 | -120.14 | -465.28 | 37.07 | 8.46 | |
| 现金流百分比 | -46.45 | 21.53 | -126.17 | 389.64 | 155.83 | 26.80 | 733.02 | 2,367.65 | 292.00 | 304.55 | 20,078.57 | 690.84 | -59.46 | -4,393.75 | -362.68 | -871.95 | 138.46 | -108.68 | 442.33 | 674.14 |
| 融资活动产生的现金 | -2,596 | -2,215 | -4,451 | -5,262 | -4,691 | -4,069 | -3,568 | -3,357 | -1,395 | -456 | -933 | -1,479 | -5,233 | -7,558 | -7,024 | -5,623 | -5,042 | -5,780 | -5,261 | -5,038 |
| 改变 （％） | -14.68 | 100.95 | 18.22 | -10.85 | -13.26 | -12.31 | -5.91 | -58.45 | -67.31 | 104.61 | 58.52 | 253.82 | 44.43 | -7.07 | -19.95 | -10.33 | 14.64 | -8.98 | -4.24 | |
| 现金流百分比 | -207.18 | -95.39 | -4,159.81 | -1,556.80 | -759.06 | 4,194.85 | 3,366.04 | 9,873.53 | 115.00 | 28.41 | 6,664.29 | 387.17 | 1,010.23 | 11,809.38 | 1,472.54 | 6,857.32 | 4,848.08 | 1,194.21 | -3,227.61 | -4,343.10 |
| 现金周转 | 1,253 | 2,322 | 107 | 338 | 618 | -97 | -106 | -34 | -1,213 | -1,605 | -14 | -382 | -518 | -64 | -477 | -82 | -104 | -484 | 163 | 116 |
| 改变 （％） | 85.32 | -95.39 | 215.89 | 82.84 | -115.70 | 9.28 | -67.92 | 3,467.65 | 32.32 | -99.13 | 2,628.57 | 35.60 | -87.64 | 645.31 | -82.81 | 26.83 | 365.38 | -133.68 | -28.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
