现金流量表 (TTM)
Orrön Energy AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,644 | 1,528 | 1,640 | 2,118 | 2,777 | 3,058 | 2,977 | 3,039 | 2,171 | 1,461 | 578 | -62 | -126 | 16 | 2 | 3 | -3 | -6 | -9 | -12 |
| 改变 （％） | -7.07 | 7.32 | 29.14 | 31.11 | 10.13 | -2.66 | 2.10 | -28.56 | -32.71 | -60.42 | -110.81 | 101.60 | -112.30 | -87.74 | 57.89 | -206.67 | 96.88 | 38.10 | 32.18 | |
| 现金流百分比 | 4,821.70 | -54,571.43 | 2,336.04 | 898.52 | 383.56 | 827.38 | 751.62 | -3,629.47 | -291.82 | -392.43 | -116.73 | 41.09 | 285.07 | -303.92 | -10.44 | -25.00 | 56.14 | 150.00 | -1,242.86 | -11,500.00 |
| 投资活动产生的现金 | -945 | -1,080 | -1,072 | -1,102 | -1,251 | -1,412 | -1,237 | -1,167 | -951 | -439 | -289 | -153 | -93 | -79 | -64 | 10 | 20 | 33 | 30 | -21 |
| 改变 （％） | 14.30 | -0.70 | 2.78 | 13.54 | 12.89 | -12.44 | -5.66 | -18.48 | -53.83 | -34.18 | -47.08 | -38.95 | -15.31 | -18.84 | -115.26 | 101.02 | 65.48 | -7.36 | -169.21 | |
| 现金流百分比 | -2,770.38 | 38,564.29 | -1,527.35 | -467.54 | -172.84 | -382.17 | -312.28 | 1,393.32 | 127.84 | 117.97 | 58.36 | 100.59 | 211.31 | 1,550.98 | 352.75 | -81.67 | -345.61 | -776.19 | 4,314.29 | -20,900.00 |
| 融资活动产生的现金 | -672 | -456 | -489 | -775 | -812 | -1,300 | -1,371 | -1,368 | -1,258 | -833 | -219 | 10 | 16 | 58 | 43 | -24 | -23 | -30 | -22 | 32 |
| 改变 （％） | -32.10 | 7.28 | 58.38 | 4.70 | 60.26 | 5.40 | -0.23 | -8.00 | -33.78 | -73.67 | -104.47 | 68.37 | 249.70 | -24.96 | -155.20 | -3.77 | 30.87 | -28.57 | -249.77 | |
| 现金流百分比 | -1,970.38 | 16,292.86 | -697.15 | -328.85 | -112.10 | -351.87 | -346.12 | 1,633.26 | 169.11 | 223.80 | 44.29 | -6.44 | -37.33 | -1,131.37 | -237.91 | 199.17 | 403.51 | 716.67 | -3,071.43 | 32,200.00 |
| 现金周转 | 34 | -3 | 70 | 236 | 724 | 370 | 396 | -84 | -744 | -372 | -495 | -152 | -44 | -5 | -18 | -12 | -6 | -4 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -108.21 | -2,607.14 | 235.75 | 207.13 | -48.94 | 7.16 | -121.14 | 788.50 | -49.96 | 33.06 | -69.30 | -70.94 | -88.46 | 256.86 | -34.07 | -52.50 | -26.32 | -116.67 | -85.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
