现金流量表 (TTM)
礼来公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,648 | 6,500 | 7,815 | 7,095 | 6,919 | 7,366 | 8,086 | 7,494 | 8,080 | 7,586 | 6,793 | 6,242 | 6,215 | 4,240 | 3,676 | 4,510 | 6,032 | 8,818 | 9,318 | 10,938 |
| 改变 （％） | -2.23 | 20.23 | -9.21 | -2.47 | 6.45 | 9.78 | -7.32 | 7.81 | -6.11 | -10.45 | -8.12 | -0.44 | -31.77 | -13.32 | 22.70 | 33.76 | 46.18 | 5.67 | 17.39 | |
| 现金流百分比 | 327.25 | 492.54 | 599.56 | 829.89 | 3,587.04 | 4,563.75 | -1,488.64 | -1,255.08 | -690.08 | -433.10 | 625.13 | 8,717.74 | -2,626.67 | 564.14 | -338.54 | 852.35 | 610.42 | 1,960.40 | 1,471.73 | 7,182.01 |
| 投资活动产生的现金 | -1,626 | -2,259 | -2,482 | -2,754 | -3,057 | -2,868 | -2,516 | -2,860 | -3,198 | -3,763 | -3,414 | -3,047 | -5,172 | -7,153 | -7,642 | -9,381 | -10,305 | -9,302 | -11,476 | -11,112 |
| 改变 （％） | 38.91 | 9.85 | 11.00 | 11.00 | -6.21 | -12.24 | 13.64 | 11.85 | 17.65 | -9.27 | -10.76 | 69.75 | 38.30 | 6.83 | 22.77 | 9.85 | -9.74 | 23.38 | -3.17 | |
| 现金流百分比 | -80.05 | -171.18 | -190.39 | -322.19 | -1,584.97 | -1,776.64 | 463.25 | 478.91 | 273.18 | 214.84 | -314.17 | -4,255.17 | 2,185.93 | -951.66 | 703.83 | -1,773.03 | -1,042.84 | -2,067.92 | -1,812.70 | -7,296.39 |
| 融资活动产生的现金 | -2,959 | -3,137 | -4,302 | -3,712 | -3,896 | -4,131 | -5,951 | -4,992 | -5,792 | -5,407 | -2,116 | -3,026 | -1,190 | 3,496 | 2,772 | 5,361 | 5,000 | 1,230 | 2,921 | 121 |
| 改变 （％） | 6.01 | 37.14 | -13.71 | 4.96 | 6.03 | 44.05 | -16.12 | 16.03 | -6.65 | -60.86 | 42.99 | -60.66 | -393.62 | -20.70 | 93.39 | -6.73 | -75.40 | 137.47 | -95.87 | |
| 现金流百分比 | -145.67 | -237.73 | -330.08 | -434.23 | -2,019.85 | -2,559.67 | 1,095.58 | 835.99 | 494.69 | 308.69 | -194.73 | -4,225.98 | 503.17 | 465.09 | -255.32 | 1,013.21 | 505.99 | 273.48 | 461.40 | 79.25 |
| 现金周转 | 2,032 | 1,320 | 1,303 | 855 | 193 | 161 | -543 | -597 | -1,171 | -1,752 | 1,087 | 72 | -237 | 752 | -1,086 | 529 | 988 | 450 | 633 | 152 |
| 改变 （％） | -35.04 | -1.23 | -34.41 | -77.44 | -16.33 | -436.56 | 9.92 | 96.08 | 49.60 | -162.04 | -93.41 | -430.45 | -417.67 | -244.45 | -148.73 | 86.77 | -54.48 | 40.75 | -75.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
