现金流量表 (TTM)
库罗斯生物科学公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -9 | -7 | -5 | -5 | -5 | -8 | -11 | -9 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -6 | -2 | 3 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -3.25 | -24.83 | -33.03 | 8.69 | 7.99 | 55.18 | 35.56 | -18.01 | -21.96 | -0.53 | -0.53 | 10.83 | 9.77 | -36.11 | -56.53 | -227.85 | -36.94 | -58.59 | |
| 现金流百分比 | -187.56 | -121.79 | -70.89 | -38.73 | -82.57 | -2,322.98 | 312.08 | 202.75 | 184.23 | 161.21 | 157.96 | 154.81 | 110.73 | 89.72 | 83.73 | 67.49 | 82.35 | 54.31 | 23.57 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -6.38 | 13.41 | 11.82 | 17.03 | 14.55 | -21.66 | -27.65 | 44.34 | 30.72 | 2.50 | 2.44 | -11.19 | -12.60 | 91.41 | 47.76 | 20.61 | 17.09 | 14.59 | |
| 现金流百分比 | -4.62 | -2.90 | -2.55 | -2.32 | -5.33 | -159.15 | 10.79 | 3.74 | 5.99 | 8.78 | 8.86 | 8.94 | 5.13 | 3.31 | 9.25 | 25.34 | -29.16 | -35.71 | -42.89 |
| 融资活动产生的现金 | 15 | 17 | 17 | 17 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | 15.37 | -0.36 | -0.36 | -32.08 | -47.22 | -0.14 | -0.14 | -23.40 | -30.55 | -2.16 | -2.20 | -52.77 | -111.74 | -263.45 | 161.18 | 83.15 | 9.12 | 8.36 | |
| 现金流百分比 | 290.72 | 225.11 | 173.67 | 141.18 | 188.11 | 2,586.38 | -223.60 | -107.01 | -90.83 | -70.73 | -68.18 | -65.69 | -20.02 | 1.73 | -4.14 | -20.06 | 35.06 | 40.02 | 45.44 |
| 现金周转 | 5 | 8 | 10 | 12 | 6 | 0 | -3 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -10 | -7 | -4 | 4 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | 48.99 | 29.15 | 22.57 | -49.02 | -96.16 | -1,255.11 | 108.66 | -9.76 | -10.82 | 1.51 | 1.49 | 54.95 | 35.46 | -31.54 | -46.07 | -204.78 | -4.38 | -4.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
