现金流量表 (TTM)
可口可乐公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-25 |
2020 12-31 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,920 | 9,844 | 10,924 | 12,583 | 12,855 | 12,625 | 11,612 | 11,646 | 11,462 | 11,018 | 10,555 | 11,101 | 11,879 | 11,599 | 11,967 | 11,083 | 5,524 | 6,805 | 1,075 | 1,301 |
| 改变 （％） | 10.36 | 10.97 | 15.19 | 2.16 | -1.79 | -8.02 | 0.29 | -1.58 | -3.87 | -4.20 | 5.17 | 7.01 | -2.36 | 3.17 | -7.39 | -50.16 | 23.19 | -84.20 | 21.02 | |
| 现金流百分比 | 220.46 | 2,639.14 | -211.95 | -1,366.23 | -6,150.72 | 433.10 | -1,417.83 | -6,034.20 | -972.18 | -5,509.00 | 246.15 | 313.85 | 668.86 | -8,721.05 | -818.54 | 1,044.58 | 283.14 | 378.90 | -53.64 | -35.07 |
| 投资活动产生的现金 | -7,147 | -1,477 | -674 | 7,243 | 7,514 | -2,765 | -2,338 | -5,663 | -6,873 | -763 | -792 | -384 | -997 | -3,349 | -3,136 | -1,586 | 2,381 | 2,524 | 1,127 | 1,249 |
| 改变 （％） | -79.33 | -54.37 | -1,174.63 | 3.74 | -136.80 | -15.44 | 142.22 | 21.37 | -88.90 | 3.80 | -51.52 | 159.64 | 235.91 | -6.36 | -49.43 | -250.13 | 6.01 | -55.35 | 10.83 | |
| 现金流百分比 | -176.64 | -395.98 | 13.08 | -786.43 | -3,595.22 | -94.85 | 285.47 | 2,934.20 | 582.95 | 381.50 | -18.47 | -10.86 | -56.14 | 2,518.05 | 214.50 | -149.48 | 122.04 | 140.53 | -56.24 | -33.67 |
| 融资活动产生的现金 | 2,306 | -8,070 | -15,516 | -21,077 | -20,634 | -6,786 | -10,125 | -5,774 | -5,273 | -10,250 | -5,210 | -7,298 | -9,257 | -8,310 | -9,969 | -7,844 | -5,651 | -6,910 | -3,884 | -6,326 |
| 改变 （％） | -449.96 | 92.27 | 35.84 | -2.10 | -67.11 | 49.20 | -42.97 | -8.68 | 94.39 | -49.17 | 40.08 | 26.84 | -10.23 | 19.96 | -21.32 | -27.96 | 22.28 | -43.79 | 62.87 | |
| 现金流百分比 | 56.99 | -2,163.54 | 301.05 | 2,288.49 | 9,872.73 | -232.80 | 1,236.26 | 2,991.71 | 447.24 | 5,125.00 | -121.50 | -206.33 | -521.23 | 6,248.12 | 681.87 | -739.30 | -289.65 | -384.74 | 193.81 | 170.51 |
| 现金周转 | 4,046 | 373 | -5,154 | -921 | -209 | 2,915 | -819 | -193 | -1,179 | -200 | 4,288 | 3,537 | 1,776 | -133 | -1,462 | 1,061 | 1,951 | 1,796 | -2,004 | -3,710 |
| 改变 （％） | -90.78 | -1,481.77 | -82.13 | -77.31 | -1,494.74 | -128.10 | -76.43 | 510.88 | -83.04 | -2,244.00 | -17.51 | -49.79 | -107.49 | 999.25 | -172.57 | 83.88 | -7.94 | -211.58 | 85.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
