现金流量表 (TTM)
科达实业集团股份有限公司-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,294 | 1,184 | 1,259 | 1,497 | 900 | 1,288 | 1,118 | 1,201 | 1,455 | 997 | 664 | 598 | 627 | 731 | 1,319 | 1,037 | 428 | 557 | 545 | 959 |
| 改变 （％） | -8.51 | 6.40 | 18.90 | -39.92 | 43.12 | -13.14 | 7.42 | 21.12 | -31.46 | -33.42 | -10.02 | 4.88 | 16.62 | 80.51 | -21.42 | -58.70 | 30.14 | -2.24 | 76.08 | |
| 现金流百分比 | -3,255.31 | 749.50 | 636.78 | 601.98 | 388.06 | 282.37 | 319.07 | 175.05 | 128.90 | 48.67 | 31.94 | 37.14 | 96.39 | -199.35 | -593.16 | -118.81 | -104.90 | -46.29 | -90.09 | -9,949.48 |
| 投资活动产生的现金 | -621 | -60 | -380 | -908 | -666 | -1,183 | -988 | -114 | -686 | 786 | -85 | -1,139 | -728 | -754 | 231 | 166 | 58 | -2,013 | -2,432 | -1,654 |
| 改变 （％） | -90.31 | 531.64 | 139.06 | -26.71 | 77.70 | -16.44 | -88.43 | 500.12 | -214.56 | -110.80 | 1,242.86 | -36.12 | 3.54 | -130.64 | -27.92 | -65.37 | -3,592.57 | 20.78 | -31.96 | |
| 现金流百分比 | 1,561.48 | -38.09 | -192.09 | -365.12 | -287.10 | -259.38 | -281.93 | -16.66 | -60.77 | 38.35 | -4.08 | -70.83 | -111.95 | 205.56 | -103.82 | -19.08 | -14.12 | 167.25 | 402.16 | 17,163.02 |
| 融资活动产生的现金 | -703 | -947 | -649 | -312 | 26 | 389 | 258 | -383 | 332 | 215 | 1,452 | 2,038 | 683 | -351 | -1,783 | -1,999 | -825 | 226 | 1,233 | 662 |
| 改变 （％） | 34.76 | -31.42 | -52.02 | -108.49 | 1,371.87 | -33.81 | -248.73 | -186.57 | -35.22 | 575.19 | 40.37 | -66.49 | -151.40 | 407.94 | 12.11 | -58.76 | -127.37 | 446.18 | -46.31 | |
| 现金流百分比 | 1,767.72 | -599.50 | -328.28 | -125.25 | 11.41 | 85.42 | 73.54 | -55.87 | 29.40 | 10.49 | 69.85 | 126.69 | 105.06 | 95.77 | 801.84 | 229.15 | 202.03 | -18.75 | -203.88 | -6,865.60 |
| 现金周转 | -40 | 158 | 198 | 249 | 232 | 456 | 351 | 686 | 1,129 | 2,049 | 2,079 | 1,609 | 650 | -367 | -222 | -872 | -408 | -1,204 | -605 | -10 |
| 改变 （％） | -497.36 | 25.24 | 25.77 | -6.80 | 96.69 | -23.13 | 95.79 | 64.49 | 81.53 | 1.44 | -22.61 | -59.58 | -156.39 | -39.33 | 292.29 | -53.22 | 194.92 | -49.77 | -98.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
