现金流量表 (TTM)
伊多西亚有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -367 | -365 | -409 | -491 | -515 | -590 | -678 | -756 | -836 | -859 | -871 | -859 | -739 | -629 | -498 | -403 | -470 | -370 | -313 | -251 |
| 改变 （％） | -0.76 | 12.12 | 20.03 | 5.03 | 14.44 | 14.88 | 11.62 | 10.51 | 2.77 | 1.41 | -1.42 | -13.92 | -14.88 | -20.93 | -19.06 | 16.76 | -21.26 | -15.57 | -19.82 | |
| 现金流百分比 | 155.18 | 298.43 | -1,242.55 | 225.77 | 1,998.29 | 1,494.99 | -3,765.29 | -1,089.21 | -434.46 | -1,924.27 | -1,319.48 | 454.94 | 437.90 | 66,521.78 | -403.99 | -208.66 | 49,706.34 | 957.27 | 110.00 | 151.79 |
| 投资活动产生的现金 | -198 | -607 | -410 | -261 | -636 | -53 | 93 | 230 | 866 | 744 | 779 | 485 | 637 | 633 | 623 | 626 | 358 | 305 | 5 | -5 |
| 改变 （％） | 206.16 | -32.42 | -36.43 | 143.76 | -91.62 | -275.42 | 146.10 | 276.47 | -14.06 | 4.73 | -37.80 | 31.40 | -0.65 | -1.44 | 0.45 | -42.83 | -14.80 | -98.48 | -204.64 | |
| 现金流百分比 | 83.75 | 496.85 | -1,246.86 | 119.99 | 2,464.81 | 134.97 | 519.08 | 331.07 | 449.86 | 1,666.22 | 1,179.89 | -256.67 | -377.16 | -66,872.52 | 506.25 | 324.48 | -37,847.99 | -788.75 | -1.63 | 2.93 |
| 融资活动产生的现金 | 329 | 850 | 852 | 534 | 1,125 | 604 | 602 | 596 | 162 | 162 | 162 | 192 | -0 | -0 | -0 | -30 | -0 | 26 | 24 | 92 |
| 改变 （％） | 158.09 | 0.25 | -37.28 | 110.55 | -46.31 | -0.31 | -1.10 | -72.83 | 0.28 | -0.20 | 18.38 | -100.10 | -0.00 | -42.13 | 26,285.96 | -99.73 | -32,735.00 | -6.33 | 274.45 | |
| 现金流百分比 | -139.10 | -695.66 | 2,589.80 | -245.87 | -4,362.50 | -1,531.11 | 3,346.42 | 857.73 | 84.12 | 363.55 | 245.33 | -101.57 | 0.12 | 20.82 | -0.09 | -15.59 | 8.46 | -67.50 | -8.61 | -55.46 |
| 现金周转 | -237 | -122 | 33 | -217 | -26 | -39 | 18 | 69 | 192 | 45 | 66 | -189 | -169 | -1 | 123 | 193 | -1 | -39 | -284 | -165 |
| 改变 （％） | -48.39 | -126.93 | -760.61 | -88.13 | 52.97 | -145.61 | 285.86 | 177.06 | -76.80 | 47.89 | -385.93 | -10.58 | -99.44 | -13,118.92 | 56.71 | -100.49 | 3,988.37 | 634.75 | -41.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
