现金流量表 (TTM)
Hexagon AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,189 | 1,304 | 1,374 | 1,409 | 1,389 | 1,324 | 1,297 | 1,276 | 1,378 | 1,331 | 1,329 | 1,334 | 1,237 | 1,370 | 1,447 | 1,486 | 1,516 | 1,588 | 1,530 | 1,547 |
| 改变 （％） | 9.70 | 5.38 | 2.55 | -1.41 | -4.73 | -2.04 | -1.60 | 8.00 | -3.43 | -0.16 | 0.43 | -7.31 | 10.80 | 5.57 | 2.75 | 2.00 | 4.75 | -3.63 | 1.07 | |
| 现金流百分比 | 4,185.56 | -1,839.21 | 3,368.14 | -23,101.64 | 496.18 | 1,771.89 | 510.87 | 2,122.96 | -609.46 | 9,371.83 | -1,518.51 | 4,131.27 | -6,987.57 | 2,253.95 | -1,381.76 | 23,595.24 | 1,197.63 | 1,360.93 | 3,559.30 | 2,413.26 |
| 投资活动产生的现金 | -897 | -1,178 | -1,036 | -935 | -938 | -1,166 | -1,195 | -2,334 | -2,365 | -1,798 | -1,959 | -1,089 | -1,128 | -1,030 | -874 | -722 | -681 | -710 | -1,139 | -1,210 |
| 改变 （％） | 31.33 | -12.11 | -9.75 | 0.34 | 24.34 | 2.48 | 95.34 | 1.32 | -23.99 | 8.97 | -44.42 | 3.57 | -8.61 | -15.24 | -17.30 | -5.76 | 4.30 | 60.40 | 6.25 | |
| 现金流百分比 | -3,159.15 | 1,661.92 | -2,538.24 | 15,321.31 | -334.93 | -1,561.04 | -470.84 | -3,884.03 | 1,046.00 | -12,659.15 | 2,238.74 | -3,370.59 | 6,370.62 | -1,694.90 | 834.29 | -11,466.67 | -537.76 | -608.48 | -2,648.84 | -1,887.99 |
| 融资活动产生的现金 | -254 | -189 | -300 | -501 | -184 | -86 | 151 | 1,121 | 755 | 493 | 566 | -175 | -89 | -249 | -649 | -746 | -685 | -764 | -341 | -222 |
| 改变 （％） | -25.74 | 59.25 | 66.66 | -63.34 | -52.89 | -274.91 | 641.18 | -32.67 | -34.66 | 14.80 | -130.88 | -49.29 | 181.06 | 160.41 | 14.96 | -8.17 | 11.50 | -55.35 | -34.85 | |
| 现金流百分比 | -894.72 | 266.15 | -736.52 | 8,209.84 | -65.57 | -115.80 | 59.61 | 1,865.89 | -333.92 | 3,473.94 | -647.20 | -541.49 | 501.13 | -410.03 | 620.06 | -11,846.03 | -541.31 | -654.76 | -793.49 | -346.80 |
| 现金周转 | 28 | -71 | 41 | -6 | 280 | 75 | 254 | 60 | -226 | 14 | -88 | 32 | -18 | 61 | -105 | 6 | 127 | 117 | 43 | 64 |
| 改变 （％） | -349.65 | -157.55 | -114.95 | -4,690.16 | -73.32 | 239.76 | -76.32 | -476.21 | -106.28 | -716.20 | -136.91 | -154.80 | -443.50 | -272.20 | -106.02 | 1,909.52 | -7.82 | -63.15 | 49.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
