现金流量表 (TTM)
海德堡材料股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,251 | 3,027 | 3,044 | 3,061 | 2,728 | 2,396 | 2,254 | 2,112 | 2,266 | 2,420 | 2,502 | 2,583 | 2,894 | 3,205 | 3,221 | 3,236 | 3,234 | 3,232 | 3,261 | 3,291 |
| 改变 （％） | -6.91 | 0.56 | 0.56 | -10.86 | -12.18 | -5.93 | -6.30 | 7.30 | 6.80 | 3.36 | 3.25 | 12.05 | 10.75 | 0.48 | 0.48 | -0.07 | -0.07 | 0.92 | 0.91 | |
| 现金流百分比 | -4,569.71 | -450.62 | -484.05 | -522.38 | -1,581.16 | 995.02 | 3,820.17 | -1,719.71 | -254.06 | -145.71 | -233.06 | -531.77 | 436.30 | 176.85 | 273.69 | 597.95 | 1,304.78 | -7,102.64 | -1,246.47 | -688.80 |
| 投资活动产生的现金 | -1,077 | -949 | -870 | -790 | -85 | 620 | 356 | 92 | -695 | -1,482 | -1,364 | -1,246 | -1,363 | -1,480 | -1,532 | -1,584 | -1,698 | -1,813 | -2,090 | -2,366 |
| 改变 （％） | -11.86 | -8.40 | -9.17 | -89.24 | -829.18 | -42.55 | -74.05 | -852.06 | 113.30 | -7.96 | -8.65 | 9.37 | 8.57 | 3.52 | 3.40 | 7.22 | 6.73 | 15.28 | 13.25 | |
| 现金流百分比 | 1,513.77 | 141.33 | 138.29 | 134.80 | 49.26 | 257.39 | 603.56 | -75.24 | 77.91 | 89.24 | 127.10 | 256.60 | -205.50 | -81.65 | -130.18 | -292.70 | -685.25 | 3,983.96 | 798.62 | 495.29 |
| 融资活动产生的现金 | -2,157 | -2,641 | -2,724 | -2,806 | -2,823 | -2,840 | -2,620 | -2,401 | -2,470 | -2,539 | -2,121 | -1,703 | -784 | 135 | -469 | -1,072 | -1,261 | -1,450 | -1,402 | -1,354 |
| 改变 （％） | 22.47 | 3.12 | 3.02 | 0.60 | 0.60 | -7.73 | -8.37 | 2.87 | 2.79 | -16.46 | -19.70 | -53.95 | -117.16 | -448.11 | 128.73 | 17.65 | 15.01 | -3.32 | -3.43 | |
| 现金流百分比 | 3,030.99 | 393.21 | 433.13 | 478.90 | 1,635.93 | -1,179.28 | -4,441.19 | 1,955.13 | 276.93 | 152.85 | 197.61 | 350.65 | -118.23 | 7.43 | -39.82 | -198.02 | -508.74 | 3,187.03 | 535.81 | 283.34 |
| 现金周转 | -71 | -672 | -629 | -586 | -173 | 241 | 59 | -123 | -892 | -1,661 | -1,073 | -486 | 663 | 1,812 | 1,177 | 541 | 248 | -46 | -262 | -478 |
| 改变 （％） | 844.06 | -6.39 | -6.82 | -70.55 | -239.55 | -75.50 | -308.14 | 626.30 | 86.23 | -35.38 | -54.75 | -236.57 | 173.22 | -35.07 | -54.01 | -54.20 | -118.36 | 475.05 | 82.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
